Orior Aktie 11167736 / CH0111677362
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25.07.2025
SWX
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Orior AG Aktie Analysen & Prognosen
Orior AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 EUR | 0.09 | 6.12 | 6.46 | +39.53% | +0% | -17.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "15.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.09 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orior AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06 EUR | 0.09 | 95.00 | 558.00 | 0.75 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.58%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orior AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Orior in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 609.10 | 610.90 | 620.26 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 1.03 | 1.42 |
| KGV | 18.95 | 11.79 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 13.57 | 11.46 | 13.90 |
| EBITDA in Mio. | 36.43 | 38.50 | 41.15 |
| Gewinn in Mio. | 7.19 | 5.19 | 7.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3.70 | 6.14 | 7.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.67 | 6.20 | 9.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.28 | 7.19 | 9.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 0.81 | 1.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 284.00 | 284.00 | 290.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43.00 | 42.00 | 46.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 5.00 | 5.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.00 | 20.00 | 24.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.33 | 6.19 | 7.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 165.18 | 154.44 | 139.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.85 | 23.50 | 23.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 40.04 | 45.91 | 55.15 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orior AG Aktie Analysen
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