Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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01.09.2026
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.46 | 1.03 | 16.18 | +13.53% | +3.09% | -14.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "48.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.42% | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.46 | -92.00 | 241.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’074.65 | 7’468.48 | 7’941.80 | 8’782.68 | 9’382.30 |
| Dividende | 1.20 | 1.29 | 1.38 | 1.50 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.14 % | 3.36 % | 3.67 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.25 | 2.48 | 2.75 | 3.01 |
| KGV | 19.94 | 18.17 | 16.49 | 14.90 | 13.60 |
| EBIT in Mio. | 2’027.65 | 2’286.07 | 2’573.96 | 3’251.60 | |
| EBITDA in Mio. | 3’327.58 | 3’692.64 | 4’153.22 | 4’806.54 | 5’391.24 |
| Gewinn in Mio. | 991.59 | 1’113.87 | 1’239.63 | 1’388.40 | 1’526.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 989.27 | 1’116.10 | 1’243.61 | 1’412.13 | 1’578.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’284.64 | 1’477.47 | 1’639.96 | 1’849.98 | 2’042.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.44 | 1’439.69 | 1’633.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.25 | 2.48 | 2.75 | 3.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.29 | 2.48 | 2.75 | 3.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’542.50 | 6’046.00 | 6’529.00 | 7’113.00 | 7’524.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’078.50 | -5’450.00 | -5’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’346.08 | 2’619.70 | 2’845.00 | 3’107.43 | 3’456.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’132.00 | 2’115.50 | 1’601.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.28 | 5.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’647.00 | -2’001.00 | -1’949.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 23.25 | 24.98 | 26.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’270.95 | 21’941.90 | 25’095.45 | 28’425.60 | 30’270.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’081.83 | 5’289.83 | 5’723.17 | 5’887.00 | 3’575.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’182.00 | 2’101.00 | 2’144.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’758.60 | 11’670.22 | 12’626.02 | 12’944.60 | 13’787.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’608.07 | 43’499.10 | 47’541.37 | 51’779.40 | 57’278.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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