Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
41.32
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21:22:03
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 USD | 19.55 | 1.03 | 16.33 | +13.71% | +3.1% | -4.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "48.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.57% | |
| KGV | 16.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.32 USD | 19.55 | -78.00 | 219.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’382.30 | ||||
| Dividende | 1.20 | 1.29 | 1.37 | 1.49 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.10 % | 3.31 % | 3.60 % | 3.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | ||||
| KGV | 20.09 | 18.31 | 16.63 | 15.04 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 2’027.65 | 2’286.07 | 2’573.96 | 2’907.89 | 3’253.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’342.03 | 3’713.81 | 4’171.04 | 4’830.13 | 5’439.96 |
| Gewinn in Mio. | 991.59 | 1’113.87 | 1’239.63 | 1’388.40 | 1’526.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 989.27 | 1’116.10 | 1’243.61 | 1’412.13 | 1’578.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’284.64 | 1’477.47 | 1’639.96 | 1’849.98 | 2’042.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.44 | 1’439.69 | 1’633.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.28 | 2.48 | 2.73 | 3.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’542.50 | 6’046.00 | 6’529.00 | 7’113.00 | 7’524.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’078.50 | -5’450.00 | -5’900.00 | -6’100.00 | -4’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’397.48 | 2’693.90 | 2’936.00 | 3’050.65 | 3’304.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’132.00 | 2’115.50 | 1’601.07 | 2’854.86 | 1’366.81 |
| Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.53 | 6.18 | 7.39 | 8.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’647.00 | -2’001.00 | -1’949.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.47 | -5.28 | -5.54 | -4.33 | -1.03 |
| Buchwert/Aktie | 23.25 | 24.98 | 26.84 | 26.15 | 28.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’269.40 | 21’937.00 | 24’868.05 | 27’931.40 | 29’743.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’120.14 | 5’341.29 | 5’791.29 | 5’887.00 | 3’575.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’182.00 | 2’101.00 | 2’144.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’759.22 | 11’672.18 | 12’660.22 | 12’997.93 | 13’835.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’609.10 | 43’502.37 | 47’608.77 | 51’904.50 | 57’570.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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