NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
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19:44:07
BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 2.91 | 1.15 | 13.28 | +12.48% | +2.82% | -7.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "1793" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.5% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1760.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.84% | |
| KGV | 13.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.70 EUR | 2.91 | -101.00 | 301.00 | -0.12 | -0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 698’383.33 | 725’350.00 | 753’900.00 | 784’000.00 | 816’000.00 |
| Dividende | 46.90 | 50.40 | 54.40 | 53.00 | 57.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.88 % | 3.11 % | 3.03 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 111.68 | 124.20 | 136.34 | 143.60 | 155.60 |
| KGV | 15.67 | 14.09 | 12.84 | 12.19 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 42’550.00 | 46’450.00 | 50’383.33 | 54’000.00 | 57’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’984.74 | 71’038.75 | 76’123.39 | 77’700.00 | 81’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’950.00 | 30’783.33 | 33’500.00 | 36’000.00 | 39’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’677.42 | 29’190.56 | 30’172.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’400.00 | 47’350.00 | 51’316.67 | 55’000.00 | 58’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’555.43 | 47’323.44 | 50’604.23 | 55’000.00 | 58’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.70 | 124.47 | 135.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 133’750.00 | 139’250.00 | 145’750.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’875.00 | -39’375.00 | -40’125.00 | -37’000.00 | -37’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’400.00 | 55’225.00 | 60’075.00 | 56’300.00 | 59’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’050.00 | -13’800.00 | -15’825.00 | -18’300.00 | -20’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 209.50 | 199.48 | 215.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’650.00 | 16’975.00 | 20’825.00 | 19’300.00 | 22’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 43.90 | 71.84 | 87.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’099.24 | 1’158.45 | 1’228.80 | 1’358.00 | 1’456.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67’150.00 | 72’150.00 | 73’625.00 | 64’100.00 | 59’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46’000.00 | 40’000.00 | 40’500.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’750.00 | 93’000.00 | 95’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 274’850.00 | 290’525.00 | 310’175.00 | 340’400.00 | 365’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 513’825.00 | 539’500.00 | 565’075.00 | 587’900.00 | 613’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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