National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Aktie 27168606 / US6378701063
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National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Aktie Analysen & Prognosen
National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.86 EUR | 4.22 | 0.7 | 33.48 | +16.17% | +7.32% | -9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "31.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL STORAGE AFF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.25% Aufschlag. | |
| KGV | 33.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.32% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.86 EUR | 4.22 | -23.00 | 265.00 | 0.61 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL STORAGE AFF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE AFF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL STORAGE AFF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL STORAGE AFF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| TOYOTA BOSHOKU JP3635400009 |
Schätzungen zu National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 759.77 | 787.65 | 823.46 | 934.80 | |
| Dividende | 2.28 | 2.31 | 2.27 | 2.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.15 % | 7.25 % | 7.12 % | 7.50 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 1.04 | 1.10 |
| KGV | 43.91 | 39.92 | 36.42 | 30.62 | 28.95 |
| EBIT in Mio. | 282.22 | 294.13 | 304.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 486.04 | 504.02 | 531.22 | 554.12 | |
| Gewinn in Mio. | 54.32 | 63.65 | 74.02 | 86.30 | 94.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.46 | 90.73 | 98.51 | 108.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 117.89 | 127.13 | 138.40 | 166.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 119.86 | 137.29 | 147.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 0.94 | 1.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 483.73 | 503.94 | 534.15 | 531.90 | 563.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.03 | 3.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 307.44 | 310.64 | 316.99 | 332.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.29 | 2.34 | 2.45 | |
| Buchwert/Aktie | 7.15 | 5.90 | 4.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’552.32 | 3’578.53 | 3’593.25 | 3’748.00 | 4’240.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.10 | 43.46 | 53.23 | 115.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 919.33 | 755.46 | 450.12 | 34.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’118.36 | 5’121.28 | 5’149.06 | 5’135.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Storage Affiliates Trust Shs of Benef Interest Aktie Analysen
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