National Shipping Aktie 1141886 / SA0007870054
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14:20:00
SAU
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National Shipping Co of Saudi Arabia Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
National Shipping Co of Saudi Arabia Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.38 SAR | 7.84 | 1.97 | 9.68 | +11.29% | +7.8% | -5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "34.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.7% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Shipping Co of Saudi Arabia Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.38 SAR | 7.84 | -25.00 | 272.00 | 1.41 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
National Shipping Co of Saudi Arabia Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALINMA BANK SA122050HV19 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
Schätzungen zu National Shipping in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’125.00 | 10’024.00 | 10’542.50 | 9’723.00 | 10’260.00 |
| Dividende | 3.50 | 1.30 | 1.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.66 % | 3.96 % | 5.18 % | 4.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 2.66 | 2.80 | ||
| KGV | 4.70 | 12.35 | 11.73 | 12.67 | |
| EBIT in Mio. | 6’756.00 | 2’402.00 | 2’046.00 | 2’260.00 | 2’499.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’689.50 | 4’347.00 | 3’814.00 | 4’019.00 | 4’235.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’445.50 | 2’457.00 | 2’584.50 | 2’460.00 | 2’654.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’445.50 | 2’457.00 | 2’584.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’145.00 | 2’507.00 | 2’463.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’296.00 | 2’421.00 | 2’368.00 | 4’351.00 | 4’570.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’438.00 | -3’722.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’258.00 | 4’819.50 | 3’283.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’843.50 | -4’321.00 | -2’505.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’788.00 | 2’250.00 | 1’866.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.00 | 21.40 | 22.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’100.50 | 6’011.50 | 2’177.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’141.00 | 2’254.00 | 1’417.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417.00 | 313.00 | 322.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’792.00 | 20’019.00 | 20’534.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’620.50 | 30’368.50 | 29’734.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Shipping Co of Saudi Arabia Bearer Shs Aktie Analysen
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