Nabors Industries Aktie 54290415 / BMG6359F1370
29.16
USD
2.24
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8.30%
09.05.2025
BTT
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Nabors Industries Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Nabors Industries Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 USD | 0.41 | 1.45 | -17.76 | +25.72% | +0% | -22.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "30.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NABORS INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.85% | |
| KGV | -17.76 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +25.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nabors Industries Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.16 USD | 0.41 | 121.00 | 551.00 | 1.67 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.11.2014 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.51%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nabors Industries Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NABORS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABORS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NABORS INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABORS INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Nabors Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’277.30 | 3’530.29 | 3’653.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| Gewinn/Aktie | -4.44 | -1.40 | 8.11 |
| KGV | -6.57 | -20.87 | 3.60 |
| EBIT in Mio. | 286.44 | 362.02 | 488.76 |
| EBITDA in Mio. | 974.34 | 1’068.65 | 1’176.23 |
| Gewinn in Mio. | -40.63 | 18.21 | 118.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -40.63 | 18.21 | 118.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.15 | 168.79 | 292.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.83 | 89.97 | 243.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.44 | -1.40 | 8.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.54 | -2.60 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’324.45 | 1’470.45 | 1’471.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -784.43 | -766.63 | -683.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828.93 | 806.33 | 895.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.23 | -95.33 | |
| Cashflow/Aktie | 62.12 | 54.91 | 58.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 94.03 | 87.22 | 211.70 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.48 | 26.23 | 33.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’356.77 | 2’264.61 | 2’166.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.00 | 56.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.16 | 779.50 | 723.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 312.00 | 341.00 | 260.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 726.70 | 755.67 | 609.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’130.13 | 5’068.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nabors Industries Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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