MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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17.10.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453.60 EUR | 42.42 | 0.8 | 25.52 | +19.04% | +1.45% | -6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "583.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 570.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.11% Aufschlag. | |
| KGV | 25.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 453.60 EUR | 42.42 | -18.00 | 256.00 | 0.83 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’131.49 | 3’407.80 | 3’688.54 | 4’003.00 | 4’268.00 |
| Dividende | 7.58 | 8.23 | 8.90 | 9.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.54 % | 1.66 % | 1.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.06 | 19.22 | 21.51 | 24.19 | 26.90 |
| KGV | 31.32 | 27.80 | 24.85 | 22.09 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 1’718.61 | 1’885.18 | 2’105.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’895.52 | 2’082.48 | 2’268.47 | 2’468.15 | 2’666.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’232.60 | 1’404.12 | 1’559.22 | 1’670.54 | 1’825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’310.52 | 1’451.27 | 1’603.63 | 1’756.67 | 1’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’560.41 | 1’746.26 | 1’934.53 | 2’092.45 | 2’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’543.38 | 1’701.47 | 1’926.74 | 2’063.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.06 | 19.22 | 21.51 | 24.19 | 26.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.08 | 18.20 | 20.53 | 23.01 | 25.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’391.10 | 2’607.30 | 2’941.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.51 | -75.99 | -138.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’649.79 | 1’799.81 | 2’006.54 | 2’040.00 | 2’213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’260.58 | -1’250.71 | -1’332.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.92 | 22.22 | 24.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’461.00 | 1’600.91 | 1’749.12 | 1’974.13 | 2’071.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.94 | 19.42 | 20.88 | ||
| Buchwert/Aktie | -7.97 | -13.35 | -9.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’231.32 | 4’074.91 | 3’695.37 | 3’954.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 181.00 | 189.88 | 200.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.48 | 130.97 | 133.23 | 147.84 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -763.03 | -854.53 | -91.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’558.69 | 5’994.87 | 7’445.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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