Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
199.17
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20:35:51
BTT
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199.19 USD | 6.94 | 1.05 | 14.79 | +14.48% | +1.09% | +24.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "153.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51% | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 199.19 USD | 6.94 | -74.00 | 372.00 | 0.28 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE BRINK'S US1096961040 |
|
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| NEW ORIENTAL EDUCAT US6475812060 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’638.74 | 2’789.45 | 2’950.37 | 3’042.39 |
| Dividende | 2.00 | 2.20 | 2.87 | 3.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.14 % | 1.49 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 12.20 | 13.80 | 16.21 | 16.21 |
| KGV | 15.78 | 13.95 | 11.88 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 688.84 | 758.39 | 845.35 | 841.77 |
| EBITDA in Mio. | 821.20 | 899.65 | 999.71 | 1’010.58 |
| Gewinn in Mio. | 409.69 | 458.63 | 522.23 | 527.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.58 | 593.36 | 703.37 | 841.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 600.67 | 665.45 | 773.84 | 774.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 533.23 | 588.30 | 640.28 | 699.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.06 | 13.28 | 14.63 | 16.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.49 | 12.04 | 14.54 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489.90 | -159.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 701.00 | 762.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 232.70 | -116.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.39 | 17.31 | 22.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 512.30 | 598.00 | 640.03 | 695.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.66 | 15.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.95 | 35.31 | 35.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 442.45 | 453.89 | 553.41 | -0.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.03 | 157.37 | 163.00 | 185.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’099.60 | 1’318.66 | 1’229.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’246.00 | 4’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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