MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.82 | 1.93 | 12.33 | +22.04% | +1.76% | -11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.09% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3895.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.82 | 200.00 | 281.00 | 2.16 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 2.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEGA FINANCIAL HOLDING TW0002886009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 650’033.54 | 1’067’485.37 | 1’802’064.35 |
| Dividende | 57.84 | 84.53 | 149.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 2.25 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 66.19 | 133.43 | 256.34 |
| KGV | 56.65 | 28.10 | 14.63 |
| EBIT in Mio. | 104’391.56 | 231’028.48 | 464’222.11 |
| EBITDA in Mio. | 126’857.20 | 255’003.46 | 491’054.31 |
| Gewinn in Mio. | 105’621.26 | 215’238.12 | 408’249.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 105’589.71 | 217’143.98 | 432’838.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121’998.43 | 251’539.03 | 486’832.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’202.13 | 267’579.64 | 514’893.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 66.87 | 136.58 | 241.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 299’092.86 | 470’608.54 | 794’475.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’449.09 | -25’713.80 | -30’160.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93’689.00 | 177’320.91 | 296’854.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94’988.33 | -74’843.91 | -164’812.27 |
| Cashflow/Aktie | 44.35 | 107.01 | 199.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 70’998.75 | 148’966.73 | 226’479.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.15 | 123.35 | 206.10 |
| Buchwert/Aktie | 269.25 | 343.06 | 505.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -198’043.94 | -256’390.32 | -400’038.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164’580.00 | 201’963.00 | 216’207.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’703.82 | 18’144.30 | 26’354.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’770.67 | 46’904.33 | 67’953.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 411’920.12 | 522’852.79 | 772’310.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 751’873.15 | 938’157.67 | 1’350’627.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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