MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.04 | 1.8 | 14.37 | +24.12% | +1.74% | +12.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.5% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 12.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3913.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 198.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.04 | 217.00 | 295.00 | 2.24 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 662’743.37 | 1’136’233.66 | 1’950’933.24 |
| Dividende | 57.07 | 90.25 | 167.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 2.04 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 68.73 | 141.43 | 271.28 |
| KGV | 64.24 | 31.22 | 16.27 |
| EBIT in Mio. | 107’685.90 | 251’635.06 | 499’613.77 |
| EBITDA in Mio. | 130’237.54 | 280’807.80 | 535’522.71 |
| Gewinn in Mio. | 109’489.77 | 227’813.79 | 437’103.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’754.28 | 237’111.36 | 458’227.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’977.85 | 270’946.17 | 519’724.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’658.08 | 289’363.86 | 545’938.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.60 | 151.43 | 268.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 303’572.93 | 499’570.86 | 801’312.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’122.09 | -33’180.09 | -50’250.27 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’512.92 | 188’615.83 | 333’746.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’049.83 | -79’409.92 | -159’351.77 |
| Cashflow/Aktie | 44.22 | 115.12 | 218.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 45’204.58 | 163’184.08 | 275’421.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.15 | 125.40 | 211.15 |
| Buchwert/Aktie | 273.78 | 359.60 | 530.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172’226.53 | -229’912.13 | -406’910.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84’575.33 | 137’291.67 | 109’823.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’724.88 | 18’681.17 | 25’833.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’816.00 | 48’647.33 | 71’562.99 |
| Eigenkapital in Mio. | 422’848.78 | 553’344.00 | 798’528.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 790’186.38 | 994’451.08 | 1’357’613.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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