MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.82 | 1.91 | 12.64 | +22.35% | +1.75% | +2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "2435" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.94% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3744.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.82 | 192.00 | 295.00 | 2.15 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 2.15 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 662’743.45 | 1’131’775.62 | 1’964’056.53 |
| Dividende | 57.07 | 90.33 | 166.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 2.15 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 68.34 | 141.19 | 278.72 |
| KGV | 61.60 | 29.82 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 107’699.82 | 245’552.88 | 502’162.80 |
| EBITDA in Mio. | 130’148.54 | 278’601.90 | 529’728.05 |
| Gewinn in Mio. | 109’602.80 | 226’127.98 | 449’854.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’943.03 | 234’669.69 | 451’983.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126’111.62 | 265’108.08 | 522’637.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’525.09 | 279’001.45 | 533’016.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68.73 | 149.77 | 264.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 305’478.50 | 498’799.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’118.36 | -33’164.09 | -57’504.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’282.33 | 186’331.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’247.92 | -79’561.67 | |
| Cashflow/Aktie | 44.92 | 113.78 | 212.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 46’006.75 | 160’866.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 41.15 | 125.40 | 211.15 |
| Buchwert/Aktie | 273.85 | 358.27 | 527.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -188’056.81 | -256’577.85 | -398’483.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84’575.33 | 137’291.67 | 109’823.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’722.32 | 18’670.17 | 27’148.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 422’986.02 | 551’016.44 | 818’846.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 790’383.23 | 989’432.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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