MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.24 | 1.7 | 16.07 | +23.7% | +3.7% | -15.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "1575" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.7% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -15.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1677.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.24 | 109.00 | 285.00 | 1.14 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSETW | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
|
| TAIWAN MOBILE TW0003045001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PEGATRON TW0004938006 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 628’806.51 | 851’046.83 | 1’075’841.25 |
| Dividende | 55.45 | 68.03 | 61.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.96 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 64.02 | 98.86 | 139.53 |
| KGV | 26.87 | 17.40 | 12.33 |
| EBIT in Mio. | 101’366.85 | 162’362.93 | 226’050.51 |
| EBITDA in Mio. | 121’364.61 | 188’019.45 | 255’637.31 |
| Gewinn in Mio. | 102’071.90 | 156’107.62 | 206’747.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99’661.41 | 159’210.69 | 180’941.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 118’776.69 | 182’875.89 | 244’747.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111’901.80 | 171’819.25 | 225’619.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 63.13 | 99.60 | 141.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’235.53 | 382’226.40 | 485’288.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’681.50 | -19’807.83 | -35’141.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134’770.20 | 187’415.92 | 264’476.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’509.33 | -94’222.15 | -123’204.00 |
| Cashflow/Aktie | 62.23 | 100.51 | 132.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 110’777.93 | 157’917.83 | 228’832.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 71.30 | 104.60 | 152.00 |
| Buchwert/Aktie | 270.43 | 315.04 | 385.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -205’441.89 | -248’923.67 | -243’296.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 152’697.00 | 188’315.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’130.28 | 16’653.77 | 35’304.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’802.33 | 40’707.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 410’684.86 | 471’976.75 | 506’626.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 761’698.53 | 845’097.46 | 1’115’563.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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