MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.89 | 1.24 | 16.09 | +15.95% | +4.07% | +7.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.24% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 7.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1271.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.68% | |
| KGV | 16.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.89 | 27.00 | 288.00 | 1.07 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 590’840.46 | 651’810.58 | 798’247.67 | 765’680.00 |
| Dividende | 59.05 | 60.00 | 68.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.15 % | 4.72 % | % |
| Gewinn/Aktie | 66.93 | 72.57 | 89.59 | |
| KGV | 21.59 | 19.91 | 16.13 | |
| EBIT in Mio. | 105’619.18 | 118’225.10 | 150’234.29 | 141’054.00 |
| EBITDA in Mio. | 127’442.54 | 136’229.34 | 169’657.55 | |
| Gewinn in Mio. | 106’329.98 | 115’642.37 | 142’939.30 | 138’431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’243.86 | 116’750.12 | 138’887.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125’417.62 | 134’180.64 | 167’878.08 | 163’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 122’521.92 | 126’914.96 | 152’822.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.07 | 72.90 | 88.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282’528.64 | 304’236.07 | 361’539.60 | 359’273.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’542.25 | -17’168.08 | -28’819.00 | -30’506.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128’358.70 | 131’555.69 | 169’314.70 | 152’044.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’634.77 | -85’628.54 | -92’663.60 | -104’515.00 |
| Cashflow/Aktie | 69.64 | 75.05 | 92.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 107’488.90 | 109’760.25 | 143’740.22 | 121’538.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 56.25 | 71.30 | 86.70 | |
| Buchwert/Aktie | 259.91 | 270.97 | 311.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -167’200.96 | -185’909.77 | -234’829.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156’690.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’737.47 | 13’380.15 | 14’138.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’593.67 | 31’964.67 | 35’445.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 388’112.22 | 411’088.21 | 453’502.40 | 358’811.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 677’597.85 | 733’231.23 | 815’411.00 | 779’294.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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