Macrotech Developers Aktie 11667386 / INE670K01029
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6.45
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02.06.2025
BOM
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Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 | 0.75 | 37.46 | +27.97% | +0.22% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1214.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1271.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACROTECH DEVELOPERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.57% Aufschlag. | |
| KGV | 37.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.82 | 65.00 | 425.00 | 1.76 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACROTECH DEVELOPERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACROTECH DEVELOPERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Macrotech Developers in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 171’081.17 | 199’208.11 | 244’192.77 |
| Dividende | 3.26 | 3.09 | 3.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.22 % | 0.23 % |
| Gewinn/Aktie | 33.95 | 39.47 | 45.98 |
| KGV | 42.14 | 36.25 | 31.12 |
| EBIT in Mio. | 48’054.89 | 55’583.87 | 66’251.02 |
| EBITDA in Mio. | 50’085.77 | 58’379.01 | 73’709.62 |
| Gewinn in Mio. | 34’152.10 | 40’303.83 | 51’173.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’114.83 | 40’216.02 | 48’771.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’137.18 | 54’122.50 | 67’521.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’012.77 | 47’893.07 | 63’223.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.13 | 38.74 | 38.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’363.40 | 82’275.20 | 89’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’684.38 | -3’720.13 | -16’255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’584.18 | 40’119.73 | 52’197.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’682.56 | -10’925.11 | -8’437.00 |
| Cashflow/Aktie | 46.32 | 50.79 | 60.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 25’155.67 | 35’585.68 | 46’495.85 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.45 | 5.45 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 223.63 | 258.04 | 281.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62’588.78 | 81’041.45 | 16’885.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’412.70 | 3’590.00 | 10’877.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’069.47 | 15’809.18 | 17’283.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 232’421.15 | 269’060.11 | 309’436.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 471’177.86 | 529’692.35 | 741’243.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macrotech Developers Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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