Macerich Aktie 147399 / US5543821012
22.25
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21:59:59
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 USD | 5.96 | 0.45 | 371.79 | +162.63% | +3.11% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.45 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 371.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +162.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.11% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 USD | 5.96 | 23.00 | 256.00 | 1.48 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEXUS AU000000DXS1 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 976.19 | 1’022.71 | 1’008.51 | 1’047.50 | 1’120.60 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.26 % | 3.41 % | 3.55 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | -0.14 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| KGV | -155.90 | 524.17 | 173.20 | 98.41 | 98.41 |
| EBIT in Mio. | 182.41 | 230.78 | 233.51 | 22.90 | 19.20 |
| EBITDA in Mio. | 563.31 | ||||
| Gewinn in Mio. | -52.40 | 4.25 | 860.00 | 57.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -49.67 | 2.74 | 32.20 | 61.10 | 58.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -61.39 | -8.51 | -0.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -48.93 | 2.21 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.19 | 0.02 | 0.02 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 705.85 | 741.34 | 677.70 | 704.20 | 726.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 188.88 | -16.28 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.69 | 431.14 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -716.55 | -559.12 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.42 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 248.12 | 199.89 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.39 | 7.54 | 6.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’088.91 | 4’860.02 | 4’409.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.93 | 91.77 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.17 | 32.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’235.98 | 2’001.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’662.34 | 8’243.49 | 7’550.68 | 6’792.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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