Macerich Aktie 147399 / US5543821012
16.59
USD
0.38
USD
2.31 %
21.11.2025
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.59 USD | 4.42 | -0.37 | -295.64 | -114.5% | +4.1% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "16.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACERICH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.37 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -295.64 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -114.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.59 USD | 4.42 | 79.00 | 214.00 | 1.25 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 973.53 | 988.87 | 1’005.23 | 1’065.50 | 1’154.60 |
| Dividende | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.24 % | 4.36 % | 4.10 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | -0.62 | -0.18 | -0.04 | 0.06 | 0.18 |
| KGV | -26.72 | -94.83 | -417.23 | 276.67 | 92.22 |
| EBIT in Mio. | 217.10 | 239.82 | 326.72 | ||
| EBITDA in Mio. | 563.04 | 556.63 | 558.75 | 863.79 | |
| Gewinn in Mio. | -161.12 | -55.07 | -27.20 | 33.60 | 46.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -138.45 | -48.08 | -21.03 | 34.20 | 46.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -86.20 | -41.03 | -16.07 | 2.40 | 14.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -100.21 | -27.07 | 33.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.33 | -0.18 | -0.05 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.62 | -0.18 | -0.04 | 0.06 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 725.25 | 737.41 | 785.03 | 710.10 | 735.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 18.05 | 637.01 | -133.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.93 | 386.88 | 426.86 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.26 | -1’250.78 | -263.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.30 | 1.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 153.55 | 258.96 | 286.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.58 | 8.67 | 7.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’320.81 | 4’880.72 | 4’744.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.53 | 86.55 | 87.39 | 70.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.21 | 31.12 | 32.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’490.55 | 2’207.00 | 1’986.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’105.74 | 8’513.23 | 8’292.22 | 8’021.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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