Macerich Aktie 147399 / US5543821012
19.65
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2.18 %
16:27:20
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 USD | 5.3 | -0.44 | -799 | -357.56% | +3.62% | -1.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.44 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -799 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -357.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 USD | 5.30 | 24.00 | 244.00 | 1.25 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 977.38 | 1’023.17 | 975.86 | 1’056.45 | 1’139.10 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.73 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.70 % | 3.84 % | 3.55 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | -0.17 | -0.02 | 0.07 | 0.16 | |
| KGV | -112.82 | -771.03 | 294.00 | 123.29 | 191.50 |
| EBIT in Mio. | 178.17 | 217.11 | 172.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 564.62 | 591.01 | 643.19 | 563.31 | |
| Gewinn in Mio. | -56.60 | -9.04 | 8.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -52.81 | -8.77 | 15.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -58.98 | -17.27 | -5.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -56.32 | -15.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.17 | -0.02 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.17 | -0.02 | 0.07 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 714.80 | 745.56 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 188.88 | -16.28 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 392.69 | 431.14 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -716.55 | -559.12 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.55 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 244.22 | 195.31 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.47 | 7.60 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’831.63 | 4’606.88 | 4’025.74 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.93 | 113.53 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.17 | 32.81 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’226.00 | 1’983.33 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’662.34 | 8’243.49 | 7’550.68 | 6’792.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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