Macerich Aktie 147399 / US5543821012
25.22
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19:13:54
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.22 USD | 7.31 | 1.44 | 57.89 | +80.55% | +2.78% | +9.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "22.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.49% | |
| KGV | 57.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +80.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.22 USD | 7.31 | -99.00 | 303.00 | 0.45 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| BRIXMOR PROPERTY GROUP US11120U1051 |
|
| HEALTHCARE REALTY US42226K1051 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992.31 | 1’068.81 | 1’137.27 | 1’230.07 | 1’277.35 |
| Dividende | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.72 % | 2.87 % | 2.81 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | 0.20 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| KGV | -158.30 | 126.90 | 68.26 | 61.60 | 61.60 |
| EBIT in Mio. | 225.21 | 294.23 | 359.79 | ||
| EBITDA in Mio. | 559.99 | 628.78 | 672.52 | 770.83 | 787.00 |
| Gewinn in Mio. | -56.81 | 32.27 | 79.97 | 85.40 | 86.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -56.70 | 42.95 | 94.27 | 86.50 | 87.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -44.29 | 46.88 | 92.18 | 60.00 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17.83 | 90.55 | 172.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.18 | 0.10 | 0.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.16 | 0.20 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 710.81 | 755.67 | 781.20 | 793.00 | 831.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 213.45 | -245.75 | -249.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.47 | 480.08 | 544.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.47 | -394.96 | -410.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.58 | 2.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 299.58 | 389.64 | 545.73 | 458.90 | 474.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.29 | 1.46 | 1.54 | 1.59 |
| Buchwert/Aktie | 9.59 | 9.22 | 8.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’614.50 | 4’284.14 | 4’147.53 | 3’551.00 | 3’323.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.95 | 211.83 | 149.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.95 | 31.08 | 30.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’755.85 | 2’817.26 | 2’656.39 | 2’335.80 | 2’141.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’244.85 | 9’135.20 | 9’057.88 | 8’467.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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