Macerich Aktie 147399 / US5543821012
22.20
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BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 USD | 6.74 | 1.38 | 64.22 | +85.78% | +2.99% | -1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "22.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.89% | |
| KGV | 64.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +85.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 USD | 6.74 | -77.00 | 303.00 | 0.62 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 990.97 | 1’064.27 | 1’123.98 | 1’210.61 | 1’240.70 |
| Dividende | 0.68 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.12 % | 3.33 % | 3.15 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | -0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 0.42 |
| KGV | -129.51 | 151.74 | 74.73 | 52.82 | 52.82 |
| EBIT in Mio. | 224.01 | 282.06 | 348.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 560.66 | 621.18 | 780.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 70.99 | 119.80 | 121.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -55.09 | 31.62 | 82.52 | 122.00 | 123.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -46.15 | 34.45 | 75.01 | 60.00 | 84.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -24.33 | 47.07 | 120.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.18 | 0.10 | 0.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.17 | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.80 | 776.64 | 781.20 | 793.00 | 831.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 213.45 | -245.75 | -249.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.47 | 480.08 | 544.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.47 | -394.96 | -410.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.51 | 1.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 281.93 | 393.07 | 656.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.57 | 8.92 | 8.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’726.46 | 4’349.42 | 4’241.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.52 | 121.50 | 149.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.95 | 31.08 | 30.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’731.75 | 2’667.83 | 2’521.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’244.85 | 9’135.20 | 9’057.88 | 8’467.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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