Macerich Aktie 147399 / US5543821012
22.31
USD
-0.22
USD
-0.95 %
01.06.2026
BTT
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Macerich Co. Aktie Analysen & Prognosen
Macerich Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.31 USD | 6.57 | 0.44 | 382.84 | +165.69% | +3.02% | -2.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "20.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MACERICH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.44 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 382.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +165.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macerich Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.31 USD | 6.57 | 20.00 | 265.00 | 1.39 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Macerich Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACERICH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACERICH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIC HOUSING FINANCE INE115A01026 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Macerich in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 982.86 | 1’042.96 | 1’043.92 | 1’090.40 | 1’120.60 |
| Dividende | 0.69 | 0.70 | 0.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.14 % | 3.32 % | 3.55 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| KGV | -140.06 | 377.46 | 124.39 | 97.35 | 101.77 |
| EBIT in Mio. | 184.88 | 236.70 | 249.59 | 22.90 | 19.20 |
| EBITDA in Mio. | 612.60 | 656.95 | 630.81 | ||
| Gewinn in Mio. | -48.54 | 23.26 | 58.45 | 860.00 | 57.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -50.17 | 21.38 | 64.21 | 61.10 | 58.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -59.92 | 3.64 | 43.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -98.46 | -28.03 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.19 | 0.02 | 0.02 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.16 | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 732.35 | 770.80 | 677.70 | 704.20 | 726.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.89 | 155.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.98 | 445.41 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -254.60 | -496.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.38 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 225.77 | 297.95 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.93 | 7.99 | 6.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’855.20 | 4’545.30 | 4’073.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.67 | 94.03 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.43 | 33.08 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’730.46 | 2’430.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’389.00 | 8’893.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macerich Co. Aktie Analysen
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