LandBridge Company LLC Registered a Aktie 135751397 / US5149521008
59.50
USD
-0.21
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-0.35 %
24.10.2025
BTT
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LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 USD | 4.27 | 1.2 | 23.63 | +27.59% | +0.81% | +9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "48.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANDBRIDGE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.12% | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 USD | 4.27 | -30.00 | 460.00 | 1.20 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.60%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANDBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANDBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu LandBridge Company LLC Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 194.90 | 234.60 | 279.45 | |
| Dividende | 0.43 | 0.49 | 0.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.82 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.40 | 3.40 | |
| KGV | 36.81 | 24.84 | 17.50 | 25.89 |
| EBIT in Mio. | 131.84 | 165.75 | 211.05 | |
| EBITDA in Mio. | 174.12 | 210.95 | 252.20 | |
| Gewinn in Mio. | 88.52 | 128.76 | 173.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.28 | 157.84 | 197.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.72 | 139.23 | 186.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.91 | 6.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.23 | -7.67 | -11.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.75 | 186.93 | 223.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.07 | -99.92 | -139.35 | |
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.41 | 2.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 86.90 | 172.35 | 190.93 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 2.86 | 3.07 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 316.03 | 204.98 | 56.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.10 | 2.00 | 2.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 63.00 | 66.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 579.29 | 562.00 | 596.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’066.00 | 1’083.50 | 1’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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