LandBridge Company LLC Registered a Aktie 135751397 / US5149521008
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11.12.2025
BTT
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LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.30 EUR | 4.4 | 1.15 | 23.65 | +26.41% | +0.82% | -19.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "48.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LANDBRIDGE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.84% | |
| KGV | 23.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.30 EUR | 4.40 | 49.00 | 432.00 | 1.37 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LandBridge Company LLC Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LANDBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LANDBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LANDBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PEYTO EXPLORATION CA7170461064 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu LandBridge Company LLC Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 194.55 | 242.82 | 294.41 | |
| Dividende | 0.41 | 0.49 | 0.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.87 % | 0.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 2.49 | 3.69 | |
| KGV | 39.73 | 22.73 | 15.35 | 25.89 |
| EBIT in Mio. | 129.99 | 173.88 | 223.91 | |
| EBITDA in Mio. | 172.75 | 218.13 | 264.11 | |
| Gewinn in Mio. | 76.43 | 122.80 | 171.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.66 | 152.33 | 196.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 97.63 | 141.54 | 195.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 3.16 | 7.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.27 | -11.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126.84 | 188.96 | 233.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.24 | -88.23 | -141.85 | |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.41 | 2.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125.49 | 173.19 | 201.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | 2.90 | 3.34 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 352.21 | 319.67 | 165.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.50 | 3.67 | 3.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.00 | 61.00 | 63.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 603.56 | 605.50 | 586.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’213.00 | 1’249.00 | 1’057.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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