KT&G Corporation Aktie 995035 / KR7033780008
134’300.00
KRW
-6’400.00
KRW
-4.55 %
25.09.2025
KRX
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KT&G Corporation Aktie Analysen & Prognosen
KT&G Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 | 1.22 | 11.91 | +10.47% | +4.09% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "119700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124691.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KT & G ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.36% | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KT&G Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.92 | -201.00 | 319.00 | 0.18 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KT&G Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KT & G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KT & G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu KT&G Corporation in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’400’936.34 | 6’752’697.89 | 7’089’175.66 | 7’231’000.00 | 7’487’000.00 |
| Dividende | 5’803.81 | 6’079.00 | 6’407.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.53 % | 4.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8’715.15 | 10’672.74 | 11’593.09 | ||
| KGV | 15.41 | 12.58 | 11.58 | ||
| EBIT in Mio. | 1’343’884.62 | 1’481’044.14 | 1’580’284.97 | 1’480’000.00 | 1’536’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’618’401.10 | 1’772’112.43 | 1’874’879.64 | 1’768’000.00 | 1’836’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’016’889.99 | 1’208’096.31 | 1’296’712.11 | 1’141’000.00 | 1’219’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’042’021.71 | 1’245’236.36 | 1’338’753.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’354’518.15 | 1’622’396.98 | 1’741’052.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’437’075.27 | 1’788’308.84 | 1’968’851.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9’599.17 | 11’753.42 | 13’143.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’176’425.00 | 3’379’200.00 | 3’586’078.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365’087.50 | -331’881.25 | -360’321.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’009’858.82 | 1’346’529.41 | 1’443’786.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -879’488.24 | -882’023.53 | -952’866.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 10’729.70 | 12’935.40 | 13’852.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 623’142.86 | 915’928.57 | 966’825.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7’938.70 | 9’122.60 | 11’841.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 79’560.48 | 84’179.99 | 89’838.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’948.22 | 47’843.99 | -98’282.67 | 61’000.00 | -23’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65’500.00 | 67’500.00 | 69’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 483’998.04 | 369’803.92 | 385’551.11 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’823’807.14 | 1’889’900.00 | 2’002’884.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’383’934.46 | 9’717’679.98 | 10’168’819.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’247’818.75 | 14’759’100.00 | 15’333’635.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KT&G Corporation Aktie Analysen
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