Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
383.20
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-14.20
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-3.57 %
18:13:24
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387.90 EUR | 114.67 | 0.83 | 26.97 | +21.69% | +0.83% | +1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "73800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75075.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.79% Aufschlag. | |
| KGV | 26.97 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.69% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 387.90 EUR | 114.67 | 0.00 | 307.00 | 0.86 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’356’342.10 | 1’501’787.47 | 1’658’569.67 | 1’712’484.75 | 1’794’400.00 |
| Dividende | 607.69 | 712.31 | 797.27 | 753.33 | 826.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.96 % | 1.08 % | 1.02 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 2’122.72 | 2’367.66 | 2’645.59 | 2’686.20 | 2’827.97 |
| KGV | 34.88 | 31.28 | 27.99 | 27.57 | 26.18 |
| EBIT in Mio. | 706’849.08 | 788’027.29 | 876’056.99 | 895’199.00 | 945’333.33 |
| EBITDA in Mio. | 726’218.72 | 808’136.81 | 897’106.50 | 918’490.00 | 967’233.33 |
| Gewinn in Mio. | 514’143.98 | 572’605.72 | 637’907.91 | 646’864.25 | 678’066.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522’582.22 | 588’318.41 | 673’095.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 724’282.23 | 804’833.92 | 902’700.75 | 921’080.75 | 966’833.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 739’328.69 | 822’754.10 | 908’591.39 | 875’600.00 | 950’750.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’181.74 | 2’458.81 | 2’815.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’138’350.00 | 1’246’875.00 | 1’396’400.00 | 1’446’650.00 | 1’595’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’480.00 | -78’180.00 | -23’700.00 | -34’050.00 | -36’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 462’494.83 | 527’846.50 | 577’908.60 | 626’511.50 | 672’894.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -159’735.80 | -218’943.80 | -201’167.00 | -184’266.00 | -200’148.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’078.50 | 2’344.40 | 2’586.49 | 2’691.90 | 2’983.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 401’853.00 | 467’260.14 | 556’099.17 | 607’013.33 | 636’494.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’693.75 | 1’975.10 | 2’106.55 | 2’354.10 | 2’597.60 |
| Buchwert/Aktie | 15’723.28 | 17’250.50 | 19’038.20 | 21’216.17 | 22’876.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’623’278.35 | -1’872’277.39 | -2’181’075.10 | -2’839’377.50 | -3’275’724.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’912.73 | 21’618.32 | 22’342.14 | 28’568.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423’075.00 | 460’150.00 | 499’466.67 | 550’300.00 | 599’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’796’954.05 | 4’187’474.67 | 4’634’261.45 | 5’011’135.00 | 5’523’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’017’242.00 | 4’364’979.17 | 4’786’061.40 | 5’128’748.67 | 5’790’164.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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