Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
419.30
EUR
-0.70
EUR
-0.17 %
15.05.2026
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417.20 EUR | 126.66 | 0.76 | 30.44 | +22.35% | +0.77% | +16.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "73800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.72% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66346.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.5% Aufschlag. | |
| KGV | 30.44 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 417.20 EUR | 126.66 | 12.00 | 290.00 | 0.85 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’317’996.98 | 1’454’904.50 | 1’617’264.10 | 1’659’519.50 | |
| Dividende | 618.36 | 713.02 | 783.76 | 680.00 | 740.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.92 % | 1.02 % | 0.88 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 2’074.31 | 2’317.46 | 2’596.86 | 2’630.30 | |
| KGV | 37.21 | 33.30 | 29.72 | 29.34 | |
| EBIT in Mio. | 684’821.40 | 766’523.06 | 857’065.28 | 867’548.00 | |
| EBITDA in Mio. | 711’648.45 | 791’739.07 | 884’498.56 | 891’680.00 | |
| Gewinn in Mio. | 502’564.77 | 560’725.60 | 626’825.60 | 632’028.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530’776.09 | 595’409.20 | 665’260.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 708’419.56 | 789’530.45 | 881’216.13 | 896’561.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717’580.00 | 799’920.00 | 901’825.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’164.12 | 2’453.14 | 2’854.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’146’400.00 | 1’246’750.00 | 1’502’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’300.00 | -110’000.00 | 1’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 442’389.75 | 514’330.25 | 538’847.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -139’801.33 | -161’289.33 | -171’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2’047.64 | 2’309.76 | 2’528.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 372’812.20 | 444’192.60 | 539’515.67 | 636’117.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15’685.89 | 17’347.01 | 19’411.53 | 22’141.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’741’436.60 | -2’046’009.71 | -2’372’250.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’398.18 | 22’221.37 | 21’679.97 | 39’136.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414’000.00 | 439’750.00 | 473’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’781’668.03 | 4’230’048.95 | 4’760’840.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’998’172.00 | 4’377’922.25 | 4’827’605.00 | 4’737’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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