Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
308.00
EUR
4.40
EUR
1.45 %
12.12.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.10 EUR | 84.95 | 0.75 | 25.3 | +17.9% | +1.08% | -2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "60830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56160.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.97% Aufschlag. | |
| KGV | 25.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.10 EUR | 84.95 | 0.00 | 258.00 | 0.80 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| KDDI JP3496400007 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’135’512.09 | 1’267’886.47 | 1’390’089.69 | 1’528’215.10 | 1’490’000.00 |
| Dividende | 520.43 | 574.98 | 646.44 | 680.00 | 760.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.02 % | 1.15 % | 1.21 % | 1.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1’740.14 | 1’978.38 | 2’193.45 | 2’396.07 | 2’424.50 |
| KGV | 32.38 | 28.48 | 25.69 | 23.51 | 23.24 |
| EBIT in Mio. | 578’798.79 | 657’633.45 | 730’005.89 | 823’316.33 | 825’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 597’944.36 | 679’503.48 | 751’553.27 | 840’948.00 | 843’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 422’100.07 | 479’912.25 | 532’073.77 | 593’778.33 | 588’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426’573.11 | 490’520.98 | 553’741.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 596’208.55 | 675’284.94 | 748’488.35 | 882’257.00 | 839’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598’042.86 | 679’657.14 | 752’571.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’761.15 | 2’047.97 | 2’308.96 | 2’805.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 952’325.00 | 1’067’275.00 | 1’167’500.00 | 1’178’000.00 | 1’230’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’900.00 | -91’800.00 | -92’100.00 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 400’009.17 | 440’131.50 | 512’053.83 | 566’000.00 | 589’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115’214.00 | -138’170.40 | -151’648.20 | -172’000.00 | -179’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’690.61 | 1’910.84 | 2’198.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 313’315.14 | 376’778.57 | 441’955.86 | 570’256.50 | 571’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 999.10 | 1’320.70 | 1’891.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 14’106.00 | 15’567.98 | 17’192.80 | 19’292.10 | 20’405.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’494’516.60 | -1’766’284.14 | -2’086’704.15 | -2’550’500.00 | -2’943’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 37’500.00 | 40’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’959.91 | 16’941.96 | 17’376.18 | 16’234.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 361’675.00 | 395’025.00 | 420’500.00 | 393’000.00 | 405’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’411’605.57 | 3’760’777.90 | 4’146’488.98 | 4’539’878.00 | 4’948’878.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’584’070.67 | 3’926’291.83 | 4’312’948.00 | 4’727’950.00 | 5’190’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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