Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
343.00
EUR
4.10
EUR
1.21 %
14:13:40
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.00 EUR | 92.13 | 0.75 | 26.48 | +18.9% | +1.02% | -10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "56680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55870.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.64% Aufschlag. | |
| KGV | 26.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 344.00 EUR | 92.13 | 17.00 | 264.00 | 0.77 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESCO TECHNOLOGIES US2963151046 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’144’659.76 | 1’287’928.05 | 1’410’059.03 | ||
| Dividende | 550.00 | 615.45 | 700.00 | 760.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.00 % | 1.14 % | 1.30 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1’755.92 | 2’001.47 | 2’221.93 | 2’355.35 | |
| KGV | 34.98 | 30.69 | 27.65 | 26.08 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 579’180.67 | 666’415.39 | 738’877.83 | 825’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 597’259.71 | 688’430.27 | 760’234.85 | 843’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 425’939.07 | 485’518.23 | 539’003.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428’909.44 | 491’393.97 | 549’506.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 603’989.52 | 685’141.93 | 759’677.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’765.79 | 2’080.56 | 2’358.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 955’525.00 | 1’089’450.00 | 1’186’075.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131’520.00 | -102’800.00 | -102’600.00 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 404’532.33 | 446’191.17 | 521’158.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’074.00 | -150’583.00 | -164’573.60 | -172’000.00 | -179’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’685.74 | 1’934.42 | 2’234.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311’282.86 | 369’502.00 | 444’998.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14’116.20 | 15’550.11 | 17’150.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’000.00 | 18’500.00 | 18’500.00 | 18’000.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 368’725.00 | 403’475.00 | 425’875.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’418’309.56 | 3’761’700.92 | 4’146’201.70 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’609’047.33 | 3’957’371.33 | 4’343’904.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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