KEC International Aktie 12221598 / INE389H01022
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KEC International Ltd Aktie Analysen & Prognosen
KEC International Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 1.41 | 15.14 | +20.16% | +1.13% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "548.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 515.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEC INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 35.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.97% | |
| KGV | 15.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KEC International Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 51.00 | 283.00 | 0.92 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KEC International Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEC INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEC INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| FINOLEX CABLES INE235A01022 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEC INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEC INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD. INE018A01030 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu KEC International in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 264’373.67 | 300’866.88 | 343’396.70 | 368’929.00 |
| Dividende | 5.43 | 6.77 | 7.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.32 % | 1.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.90 | 40.43 | 52.11 | 57.30 |
| KGV | 17.21 | 12.73 | 9.87 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 16’810.37 | 20’734.42 | 25’317.11 | 27’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’949.96 | 23’063.61 | 28’077.50 | 30’604.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’749.71 | 10’487.88 | 13’608.40 | 15’259.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’772.04 | 10’560.57 | 13’990.44 | 15’259.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’055.87 | 13’731.13 | 17’863.90 | 20’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’055.87 | 13’731.13 | 17’863.90 | 20’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.60 | 37.91 | 49.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’547.42 | 95’975.58 | 101’212.25 | 81’475.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’289.06 | -3’304.69 | -3’009.29 | -2’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’283.96 | 11’896.87 | 13’295.10 | 15’268.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’511.67 | -8’174.44 | -9’750.38 | -9’738.00 |
| Cashflow/Aktie | 37.85 | 38.05 | 39.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’948.44 | 7’112.17 | 6’430.86 | 4’494.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 40.63 | 26.60 | 27.20 | |
| Buchwert/Aktie | 255.21 | 288.37 | 338.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 46’351.83 | 48’765.29 | 45’844.33 | 38’869.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’343.48 | 3’324.38 | 3’168.20 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’731.00 | 24’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 67’670.30 | 76’389.78 | 88’518.10 | 103’035.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 266’360.33 | 294’004.42 | 279’788.43 | 188’131.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KEC International Ltd Aktie Analysen
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