KEC International Aktie 12221598 / INE389H01022
845.65
INR
-8.60
INR
-1.01 %
17.10.2025
BOM
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KEC International Ltd Aktie Analysen & Prognosen
KEC International Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 | 1.91 | 14.1 | +26.07% | +0.88% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "883" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 841.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEC INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KEC International Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.57 | 58.00 | 333.00 | 1.61 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KEC International Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEC INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEC INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEC INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEC INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Schätzungen zu KEC International in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 251’166.45 | 290’945.40 | 335’460.85 | 356’862.00 |
| Dividende | 6.57 | 8.83 | 10.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 1.04 % | 1.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 36.50 | 50.96 | 62.97 | 68.30 |
| KGV | 23.17 | 16.59 | 13.43 | 12.38 |
| EBIT in Mio. | 18’554.71 | 23’618.43 | 27’536.00 | 28’211.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’514.50 | 25’546.78 | 29’945.58 | 30’871.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’673.90 | 13’288.90 | 16’570.31 | 18’179.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’687.66 | 13’171.79 | 16’141.73 | 18’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’512.21 | 17’288.81 | 21’234.75 | 24’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’512.21 | 17’288.81 | 21’234.75 | 24’303.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.60 | 49.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’089.67 | 69’194.67 | 97’526.50 | 80’635.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’123.25 | -3’209.08 | -3’283.11 | -2’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’451.78 | 14’275.94 | 14’934.17 | 17’699.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’075.50 | -7’723.71 | -8’285.82 | -16’233.00 |
| Cashflow/Aktie | 52.30 | 58.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’371.50 | 10’563.57 | 11’833.50 | 15’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 25.23 | 37.13 | 17.70 | |
| Buchwert/Aktie | 234.16 | 278.83 | 332.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’430.15 | 31’873.26 | 27’331.67 | 10’587.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’275.56 | 3’287.81 | 3’140.09 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’481.00 | 25’489.00 | 28’771.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 61’715.64 | 73’143.46 | 87’055.17 | 102’327.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 179’713.95 | 203’336.93 | 192’843.33 | 173’271.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KEC International Ltd Aktie Analysen
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