Kadant Aktie 1256196 / US48282T1043
318.39
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15:47:48
BTT
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Kadant Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kadant Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318.39 USD | 3.94 | 0.99 | 21.54 | +21.4% | +0% | -7.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "332.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 311.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KADANT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.41% | |
| KGV | 21.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kadant Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 318.39 USD | 3.94 | 107.00 | 253.00 | 1.89 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kadant Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KADANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KADANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Schätzungen zu Kadant in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’195.50 | 1’257.50 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.98 | 13.57 |
| KGV | 27.42 | 24.20 |
| EBIT in Mio. | 196.19 | 219.09 |
| EBITDA in Mio. | 258.55 | 282.53 |
| Gewinn in Mio. | 124.76 | 147.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.24 | 161.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.51 | 207.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.98 | 13.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.22 | 11.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 534.38 | 567.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -194.00 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 161.58 | 194.51 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 11.00 | -132.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138.58 | 170.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.67 | 15.67 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318.60 | 169.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.58 | 17.59 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.50 | 26.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 331.24 | 341.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 731.00 | 880.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’480.00 | 1’516.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kadant Inc. Aktie Analysen
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