JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
872.20
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4.35
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0.50 %
03.11.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 1.58 | 14.14 | +21.55% | +0.75% | -3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "861.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.1% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 882.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | -28.00 | 277.00 | 1.06 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 69’106.72 | 77’324.68 | 83’896.34 |
| Dividende | 5.96 | 6.62 | 7.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.76 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 41.95 | 50.22 | 64.96 |
| KGV | 20.79 | 17.37 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 8’528.21 | 10’388.21 | 11’945.45 |
| EBITDA in Mio. | 11’568.62 | 13’868.88 | 15’865.94 |
| Gewinn in Mio. | 4’816.05 | 5’844.88 | 7’024.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’836.00 | 5’836.11 | 7’024.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’580.69 | 8’117.88 | 9’734.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’911.80 | 8’253.80 | 9’337.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.15 | 42.73 | 52.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’245.00 | 51’642.50 | 54’609.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’794.54 | -14’704.69 | -12’503.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’762.25 | 11’665.00 | 13’445.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’597.43 | 3’637.29 | -489.33 |
| Cashflow/Aktie | 49.70 | 67.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’142.30 | -4’814.40 | 2’563.17 |
| Free Cashflow/Aktie | -31.70 | -22.80 | 9.60 |
| Buchwert/Aktie | 330.54 | 372.37 | 426.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’906.50 | 27’625.00 | 28’265.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’401.15 | 16’186.38 | 12’553.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’994.00 | 15’394.00 | 17’134.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 39’477.38 | 44’626.06 | 51’167.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’447.62 | 98’662.85 | 107’964.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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