JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
780.00
INR
9.35
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1.21 %
02.12.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 1.4 | 14.63 | +19.57% | +0.88% | -10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "861.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.76% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 853.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.58% | |
| KGV | 14.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | -28.00 | 281.00 | 0.94 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| MANAPPURAM FINANCE INE522D01027 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’766.22 | 79’536.81 | 86’864.57 |
| Dividende | 5.92 | 6.63 | 6.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.76 % | 0.85 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 38.74 | 47.35 | 60.77 |
| KGV | 20.14 | 16.47 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 8’103.93 | 10’068.93 | 11’415.82 |
| EBITDA in Mio. | 11’106.40 | 13’354.72 | 15’323.99 |
| Gewinn in Mio. | 4’543.25 | 5’620.53 | 6’683.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’545.00 | 5’588.71 | 6’681.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’178.23 | 7’829.08 | 9’434.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’323.75 | 8’022.50 | 9’105.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.03 | 42.02 | 51.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’097.67 | 53’095.67 | 56’353.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’276.64 | -13’382.27 | -14’460.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’914.00 | 11’347.08 | 13’120.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’823.58 | 2’638.67 | 272.89 |
| Cashflow/Aktie | 49.70 | 67.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’431.89 | -1’923.00 | -684.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -39.50 | -28.60 | 8.20 |
| Buchwert/Aktie | 322.79 | 362.14 | 414.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’571.00 | 27’381.25 | 28’321.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’900.50 | 13’872.75 | 14’664.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 39’374.00 | 44’196.50 | 50’306.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’504.36 | 99’524.36 | 105’713.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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