JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 1.37 | 9.98 | +12.3% | +1.36% | -5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "479.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.9% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 518.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.26% | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 20.00 | 278.00 | 0.89 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
|
| WELSPUN INDIA INE192B01031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’346.81 | 81’425.64 | 88’659.29 |
| Dividende | 6.56 | 6.66 | 6.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.36 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 34.33 | 44.25 | 52.46 |
| KGV | 14.30 | 11.09 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 6’735.71 | 8’441.36 | 9’581.11 |
| EBITDA in Mio. | 10’073.60 | 12’173.16 | 13’773.86 |
| Gewinn in Mio. | 3’827.80 | 4’803.67 | 5’520.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’831.59 | 4’809.94 | 5’520.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’370.76 | 6’665.18 | 7’549.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’362.43 | 6’775.00 | 8’017.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.55 | 35.44 | 37.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’045.20 | 59’568.80 | 64’657.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’049.77 | -17’419.46 | -14’501.29 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’318.38 | 11’339.69 | 11’821.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’212.21 | 5’429.36 | 2’495.38 |
| Cashflow/Aktie | 58.90 | 65.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5’726.36 | -7’832.64 | -5’274.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -65.95 | -76.25 | |
| Buchwert/Aktie | 339.45 | 371.61 | 413.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’896.25 | 29’734.25 | 27’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’882.00 | 18’846.54 | 16’164.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’604.00 | 17’112.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 41’925.88 | 45’925.25 | 50’818.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’597.55 | 107’663.09 | 116’476.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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