JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 8.76 | 3.42 | 8.71 | +26.29% | +3.56% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "2098.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2088.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 EUR | 8.76 | -120.00 | 249.00 | 0.40 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCIAL METALS CO US2017231034 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’634’600.13 | 4’754’643.11 | 4’831’835.18 | 4’809’400.00 | 4’863’433.33 |
| Dividende | 80.00 | 80.00 | 83.00 | 81.00 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.56 % | 3.69 % | 3.60 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 122.47 | 205.34 | 258.42 | 244.83 | 259.13 |
| KGV | 18.37 | 10.95 | 8.70 | 9.19 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | 140’576.35 | 211’844.33 | 244’627.64 | 230’866.67 | 242’633.33 |
| EBITDA in Mio. | 407’130.89 | 487’962.53 | 526’651.91 | 525’066.67 | 541’833.33 |
| Gewinn in Mio. | 78’339.80 | 131’801.93 | 165’558.26 | 157’700.00 | 166’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 84’990.66 | 140’138.13 | 177’856.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’015.84 | 190’589.19 | 234’186.51 | 218’033.33 | 231’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 112’945.11 | 186’802.85 | 240’037.26 | 150’000.00 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 122.03 | 198.71 | 255.36 | 179.20 | 194.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 644’023.75 | 722’371.75 | 758’119.50 | 649’000.00 | 654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -392’241.17 | -475’241.17 | -333’241.17 | -378’333.33 | -361’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375’206.17 | 352’527.33 | 401’574.33 | 435’633.33 | 447’966.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 35’987.17 | 113’037.17 | -31’331.00 | -96’833.33 | -126’266.67 |
| Cashflow/Aktie | 574.76 | 610.73 | 701.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’530.00 | -99’875.50 | 66’171.50 | 57’300.00 | 86’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 61.45 | -37.80 | 41.80 | -33.80 | 63.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’004.14 | 4’125.80 | 4’271.16 | 4’424.83 | 4’602.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’674’436.32 | 1’838’186.05 | 1’812’374.04 | 1’995’800.00 | 1’907’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 43’000.00 | 43’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358’816.16 | 384’636.16 | 380’902.84 | 410’000.00 | 385’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 459’788.00 | 467’121.75 | 465’948.50 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’546’166.06 | 2’642’110.66 | 2’733’666.52 | 2’861’466.67 | 2’975’366.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’731’591.33 | 5’997’400.67 | 6’115’024.33 | 6’179’600.00 | 6’234’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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