JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 6.01 | 2.42 | 7.3 | +12.73% | +4.93% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1623" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1663.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 6.01 | -113.00 | 313.00 | 0.30 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’827’910.44 | 4’876’858.35 | 4’971’321.64 | 5’084’400.00 | 5’342’700.00 |
| Dividende | 80.00 | 80.44 | 80.00 | 81.50 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 4.95 % | 4.92 % | 5.01 % | 4.92 % |
| Gewinn/Aktie | 199.14 | 219.40 | 222.70 | 268.35 | 271.00 |
| KGV | 8.17 | 7.41 | 7.30 | 6.06 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 191’389.90 | 210’140.48 | 215’803.36 | 261’500.00 | 279’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 469’579.90 | 493’999.25 | 506’336.22 | 525’650.00 | 554’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’708.59 | 139’565.87 | 141’625.29 | 170’700.00 | 172’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’505.40 | 142’319.39 | 134’284.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’068.63 | 189’290.08 | 195’586.61 | 221’450.00 | 227’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 185’565.21 | 198’179.60 | 184’574.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 201.51 | 210.43 | 200.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713’784.00 | 736’206.00 | 759’118.00 | 627’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -368’170.75 | -320’170.75 | -303’170.75 | -335’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307’683.00 | 375’146.50 | 382’615.50 | 409’500.00 | 421’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 45’403.50 | -54’422.75 | -67’447.75 | -130’350.00 | -141’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 588.02 | 687.13 | 643.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -21’047.00 | 1’816.50 | -18’714.50 | -51’900.00 | -141’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -96.40 | -35.30 | 11.00 | 35.50 | |
| Buchwert/Aktie | 4’195.78 | 4’337.22 | 4’474.41 | 4’667.55 | 4’863.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’808’096.48 | 1’854’370.98 | 1’926’672.12 | 2’199’800.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 43’000.00 | 43’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375’029.99 | 374’430.00 | 393’906.67 | 400’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 470’081.67 | 469’496.33 | 468’468.33 | 431’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’664’717.13 | 2’759’179.72 | 2’849’798.50 | 2’969’100.00 | 3’093’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’994’806.40 | 6’079’866.20 | 6’150’647.20 | 6’415’450.00 | 6’252’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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