JFE Holdings Aktie 1421277 / JP3386030005
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18:44:12
BMN
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JFE Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
JFE Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 7.49 | 3.62 | 7.7 | +23.83% | +4.01% | +11.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "1996.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1824.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JFE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JFE Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 7.49 | -113.00 | 227.00 | 0.41 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JFE Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JFE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JFE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| HANWA JP3777800008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu JFE Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’671’096.98 | 4’773’681.05 | 4’783’428.82 | 4’792’700.00 | 4’833’033.33 |
| Dividende | 81.82 | 81.82 | 85.50 | 81.00 | 81.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.11 % | 4.30 % | 4.07 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 123.07 | 217.47 | 257.51 | 241.83 | 253.43 |
| KGV | 16.17 | 9.15 | 7.73 | 8.23 | 7.85 |
| EBIT in Mio. | 138’204.26 | 212’152.90 | 243’365.78 | 217’900.00 | 227’733.33 |
| EBITDA in Mio. | 406’573.80 | 490’863.88 | 527’840.80 | 517’100.00 | 530’266.67 |
| Gewinn in Mio. | 78’681.05 | 138’930.94 | 164’339.14 | 154’433.33 | 161’666.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86’770.24 | 141’080.76 | 173’621.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 115’250.86 | 195’170.33 | 231’327.88 | 211’200.00 | 222’566.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114’441.26 | 194’321.05 | 242’774.35 | 170’000.00 | 180’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.79 | 206.88 | 259.87 | 212.20 | 220.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 638’280.50 | 721’030.75 | 752’277.00 | 649’000.00 | 654’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -348’057.33 | -378’057.33 | -384’390.67 | -378’333.33 | -361’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 371’472.67 | 364’496.50 | 411’335.67 | 435’900.00 | 445’533.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’370.50 | 39’437.17 | -33’464.33 | -98’100.00 | -125’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 576.09 | 614.64 | 703.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’736.54 | -11’239.66 | 29’266.20 | 57’566.67 | 83’866.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.15 | -24.50 | 28.85 | -33.80 | 63.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’001.55 | 4’133.91 | 4’276.67 | 4’438.50 | 4’610.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’655’930.09 | 1’736’924.92 | 1’715’066.41 | 1’995’800.00 | 1’907’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43’000.00 | 43’000.00 | 43’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 358’816.16 | 384’636.16 | 403’902.84 | 410’000.00 | 385’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 458’474.50 | 460’252.75 | 462’628.00 | 425’000.00 | 425’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’552’554.49 | 2’636’209.09 | 2’724’821.23 | 2’845’900.00 | 2’956’133.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’696’439.67 | 5’883’186.00 | 5’994’441.00 | 6’101’433.33 | 6’148’933.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JFE Holdings Inc. Aktie Analysen
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