JD Logistics Aktie 111653255 / KYG5074S1012
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BMN
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JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 EUR | 11.11 | 1.32 | 8.24 | +10.9% | +0% | -4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "12.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD LOGISTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.93% | |
| KGV | 8.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 EUR | 11.11 | 15.00 | 355.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANG LUNG PROPERTIES HK0101000591 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PCCW HK0008011667 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| SANTOS BRASIL BRSTBPACNOR3 |
Schätzungen zu JD Logistics in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210’911.16 | 253’148.24 | |
| Dividende | 0.03 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 1.44 | |
| KGV | 12.89 | ||
| EBIT in Mio. | 7’356.99 | 10’123.40 | |
| EBITDA in Mio. | 18’259.49 | 23’099.02 | |
| Gewinn in Mio. | 7’900.75 | 9’920.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’900.75 | 9’920.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’719.66 | 11’755.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’557.27 | 14’563.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’365.00 | 28’347.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’399.00 | -9’141.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’803.85 | 23’211.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’933.25 | -3’354.45 | |
| Cashflow/Aktie | 3.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’070.00 | 14’229.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 2.97 | |
| Buchwert/Aktie | 9.56 | 12.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -28’171.70 | -45’922.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’045.40 | 4’830.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’371.44 | 8’783.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’091.00 | 14’310.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 64’351.63 | 81’705.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’003.85 | 155’383.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen
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