JD Logistics Aktie 111653255 / KYG5074S1012
1.54
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01.08.2025
BMN
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JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 11.48 | 1.26 | 8.7 | +10.94% | +0% | +9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "11.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.5% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD LOGISTICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.41% | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 EUR | 11.48 | -24.00 | 392.00 | 1.11 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu JD Logistics in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 205’232.25 | 225’629.04 | 245’030.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.30 | 1.49 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 7’705.37 | 9’224.22 | 10’618.06 |
| EBITDA in Mio. | 19’045.52 | 21’206.25 | 23’246.18 |
| Gewinn in Mio. | 7’890.37 | 8’953.78 | 10’139.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’890.37 | 8’953.78 | 10’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’805.40 | 10’235.32 | 11’816.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’096.51 | 10’733.08 | 13’276.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.17 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’078.38 | 26’138.29 | 28’992.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’052.00 | -9’122.18 | -9’540.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’743.54 | 23’718.38 | 24’338.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’955.00 | -4’917.00 | -5’172.64 |
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 3.75 | 3.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’764.60 | 15’085.00 | 14’801.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.20 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 9.53 | 10.71 | 12.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21’489.08 | -29’606.33 | -39’105.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’970.20 | 3’596.67 | 4’651.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’472.75 | 7’923.49 | 7’904.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’953.57 | 12’007.71 | 13’918.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 64’302.75 | 71’699.72 | 80’934.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’788.62 | 139’265.46 | 151’724.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD Logistics, Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen
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