J D Wetherspoon Aktie 793538 / GB0001638955
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09.05.2025
BMN
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J D Wetherspoon plc Aktie Analysen & Prognosen
J D Wetherspoon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 GBP | 1 | 1.19 | 11.04 | +11.41% | +1.74% | +13.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "560" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 597.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J D WETHERSPOON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.51% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J D Wetherspoon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 GBP | 1.00 | 8.00 | 185.00 | 0.67 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
J D Wetherspoon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J D WETHERSPOON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J D WETHERSPOON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu J D Wetherspoon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’115.19 | 2’221.93 | 2’338.43 | 2’457.18 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.69 % | 1.72 % | 1.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.55 | 0.62 | 0.71 |
| KGV | 14.86 | 13.22 | 11.72 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 139.38 | 148.21 | 158.81 | 171.51 |
| EBITDA in Mio. | 248.80 | 259.69 | 273.10 | 281.81 |
| Gewinn in Mio. | 59.44 | 65.89 | 74.06 | 85.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.44 | 65.89 | 74.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 78.61 | 87.80 | 99.49 | 114.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 77.48 | 87.15 | 97.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.33 | 1’688.10 | 1’764.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.20 | -71.25 | -71.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.73 | 185.40 | 195.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.25 | -49.20 | -48.70 | |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.52 | 1.60 | 2.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 50.72 | 62.70 | 70.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.66 | 0.73 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 3.59 | 4.02 | 4.51 | 5.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’089.51 | 1’033.03 | 1’004.29 | 1’047.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.92 | 114.74 | 115.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’859.90 | 1’946.30 | 2’044.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 415.05 | 449.00 | 490.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’947.50 | 1’977.40 | 2’003.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J D Wetherspoon plc Aktie Analysen
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