IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 2.3 | 7.02 | +4.9% | +11.28% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "3.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | -49.00 | 336.00 | 0.38 | 0.14 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 730.02 | 744.18 | 759.00 | 820.43 |
| Dividende | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.68 % | 10.92 % | 11.97 % | 14.01 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.67 |
| KGV | 7.32 | 7.20 | 7.10 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 199.40 | 203.79 | 207.76 | 237.89 |
| EBITDA in Mio. | 219.60 | 224.87 | 229.38 | 261.99 |
| Gewinn in Mio. | 127.29 | 132.02 | 136.03 | 181.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.49 | 131.79 | 135.57 | 181.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.88 | 180.30 | 185.49 | 221.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.00 | 761.00 | 790.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.50 | -6.60 | -6.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.75 | 173.70 | 184.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -134.30 | -186.15 | -182.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 176.00 | 171.00 | 186.00 | 199.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.59 | 0.64 | |
| Buchwert/Aktie | 2.67 | 2.68 | 2.66 | 3.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297.05 | 243.39 | 201.64 | 103.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.78 | 6.91 | 7.01 | 4.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 511.00 | 528.00 | 547.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 701.77 | 707.40 | 710.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’321.10 | 1’260.35 | 1’208.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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