Interparfums Aktie 86977 / FR0004024222
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BMN
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Interparfums Aktie Analysen & Prognosen
Interparfums Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 0.96 | 15.19 | +9.88% | +4.7% | -18.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "27.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERPARFUMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.25% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Interparfums Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 15.00 | 280.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Interparfums Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERPARFUMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERPARFUMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Interparfums in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 891.47 | 895.76 | 967.75 | 1’059.83 | 1’295.00 |
| Dividende | 1.14 | 1.11 | 1.21 | 1.21 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 4.75 % | 5.15 % | 5.18 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.47 | 1.62 | 1.98 | 2.31 |
| KGV | 14.93 | 15.97 | 14.47 | 11.86 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 177.82 | 166.74 | 183.22 | 214.17 | 265.00 |
| EBITDA in Mio. | 199.43 | 188.62 | 205.20 | 234.90 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | 128.32 | 121.89 | 134.83 | 158.27 | 195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.74 | 122.42 | 136.27 | 170.95 | 196.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.80 | 164.98 | 182.73 | 224.50 | 265.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.48 | 1.65 | 1.96 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 585.37 | 565.77 | 611.70 | 608.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.00 | -16.00 | -17.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.93 | 139.07 | 146.17 | 153.40 | 183.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.00 | -108.00 | -108.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.67 | 1.74 | 1.84 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 132.02 | 129.26 | 132.18 | 154.90 | 158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.41 | 1.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.95 | 9.24 | 9.70 | 10.85 | 11.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82.45 | -111.22 | -139.31 | -191.07 | -208.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.24 | 8.70 | 9.75 | 11.83 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 742.48 | 773.12 | 811.99 | 898.75 | 1’004.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 916.10 | 920.60 | 945.50 | 803.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Interparfums Aktie Analysen
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