InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
9.87
EUR
-0.16
EUR
-1.60 %
14.11.2025
BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 EUR | 5.9 | 1.51 | 11.57 | +17.52% | +0% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "10.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.74 EUR | 5.90 | 113.00 | 289.00 | 1.04 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN NL0000009165 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Schätzungen zu InPost in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’652.51 | 19’890.88 | 21’611.50 | 27’755.80 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 4.10 | 5.41 | 8.86 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’247.43 | 3’119.15 | 3’654.00 | 6’167.30 | |
| EBITDA in Mio. | 4’246.91 | 5’942.80 | 6’963.45 | 9’367.10 | |
| Gewinn in Mio. | 1’179.27 | 1’990.28 | 2’349.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’283.38 | 2’123.95 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’707.92 | 2’655.70 | 3’211.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’463.93 | 2’606.87 | 4’135.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 3.92 | 5.12 | 8.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’300.92 | 6’054.65 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’718.50 | -2’049.50 | -2’048.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’098.88 | 4’558.43 | 5’605.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’475.00 | -1’164.50 | -3’633.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 8.48 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -151.88 | 783.30 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -0.76 | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.35 | 14.48 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’778.49 | 7’292.65 | 4’682.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’167.98 | 2’328.21 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’584.39 | 6’820.78 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’557.00 | 20’096.10 | 22’690.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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