Indutrade ABShs Aktie 2288784 / SE0001515552
20.64
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BMN
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Indutrade ABShs Aktie Analysen & Prognosen
Indutrade ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 | 1.04 | 18.56 | +17.77% | +1.55% | +1.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "200.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUTRADE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.55% | |
| KGV | 18.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Indutrade ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 | 107.00 | 172.00 | 1.37 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Indutrade ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUTRADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUTRADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Indutrade ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’764.32 | 35’928.39 | 37’462.00 |
| Dividende | 3.40 | 3.79 | 3.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.68 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 9.28 | 10.29 | 10.96 |
| KGV | 24.35 | 21.94 | 20.61 |
| EBIT in Mio. | 4’832.50 | 5’252.54 | 5’664.11 |
| EBITDA in Mio. | 5’948.24 | 6’395.06 | 6’687.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’972.66 | 3’341.43 | 3’610.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’363.12 | 3’708.75 | 4’056.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’840.43 | 4’315.52 | 4’659.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’813.63 | 4’268.63 | 4’659.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.10 | 9.06 | 9.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’980.63 | 12’770.25 | 13’630.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’497.67 | -1’425.67 | -1’552.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’331.25 | 4’611.00 | 5’011.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’527.50 | -1’667.25 | -1’421.75 |
| Cashflow/Aktie | 12.04 | 12.82 | 13.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’538.71 | 3’895.29 | 4’212.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.80 | 11.00 | 11.94 |
| Buchwert/Aktie | 51.92 | 57.49 | 63.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’511.70 | 3’625.63 | 759.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.57 | 393.17 | 388.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 504.47 | 546.08 | 576.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’439.50 | 7’825.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’930.22 | 20’993.00 | 23’434.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’599.00 | 36’216.89 | 38’220.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Indutrade ABShs Aktie Analysen
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