Imerys Aktie 502004 / FR0000120859
21.92
EUR
-0.32
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-1.44 %
15:43:30
BMN
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Imerys S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Imerys S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 EUR | 2.13 | 1.4 | 10.46 | +10.81% | +3.8% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "23.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMERYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.57% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imerys S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 EUR | 2.13 | 36.00 | 264.00 | 1.46 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Imerys S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REECE AU000000REH4 |
|
| KAJARIA CERAMICS INE217B01036 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Imerys in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’435.42 | 3’547.42 | 3’696.75 |
| Dividende | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.94 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.90 | 2.18 |
| KGV | 13.76 | 11.61 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 249.87 | 281.06 | 302.75 |
| EBITDA in Mio. | 561.05 | 591.49 | 621.41 |
| Gewinn in Mio. | 120.88 | 152.10 | 181.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136.39 | 161.93 | 185.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158.69 | 204.75 | 243.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.78 | 2.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’293.00 | 2’356.00 | 2’387.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.00 | -285.00 | -285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.93 | 459.03 | 488.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.00 | -108.00 | -108.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 4.37 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 141.30 | 147.76 | 182.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.74 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 32.26 | 33.03 | 34.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’531.50 | 1’498.07 | 1’342.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.30 | 265.73 | 265.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’739.11 | 2’806.01 | 2’951.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’217.00 | 6’284.00 | 6’383.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imerys S.A. Aktie Analysen
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