i-Tail Corporation Aktie 110403 / THB056010002
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i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.05 | 12.29 | +6.68% | +6.23% | -16.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "12.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.5% | Unter Druck (versus SET50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SET50 beträgt -16.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist I-TAIL CORP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.32% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | -17.00 | 369.00 | 0.39 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SET50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SET50 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie I-TAIL CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als I-TAIL CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRICITY GENERATING TH0465010005 |
|
| BANGKOK DUSIT MED.SVS. TH0264A10Z04 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie I-TAIL CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als I-TAIL CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| J & J SNACK FOODS US4660321096 |
Schätzungen zu i-Tail Corporation in THB
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’976.55 | 21’466.63 | |
| Dividende | 0.74 | 0.80 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.90 % | 6.40 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.13 | 1.16 |
| KGV | 12.24 | 11.11 | 10.81 |
| EBIT in Mio. | 3’128.45 | 3’649.43 | |
| EBITDA in Mio. | 4’073.27 | 4’715.67 | |
| Gewinn in Mio. | 3’061.85 | 3’381.52 | 3’449.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’110.60 | 3’517.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’395.90 | 3’826.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’888.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.14 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’493.89 | 5’183.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -629.80 | -1’148.40 | -1’184.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’607.18 | 3’854.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’387.80 | -2’418.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.31 | 1.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’836.03 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 0.89 | 1.10 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.33 | 8.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’629.50 | -6’769.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’234.44 | 926.89 | 1’003.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’846.88 | 1’992.14 | 2’131.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’597.27 | 26’457.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’203.73 | 29’799.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
i-Tail Corporation Public Company Limited Registered Shs Aktie Analysen
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