Hormel Foods Aktie 933812 / US4404521001
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06.11.2026
BTT
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Hormel Foods Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Hormel Foods Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 EUR | 11.82 | 1.19 | 12.85 | +9.63% | +5.62% | +8.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "24.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HORMEL FOODS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.23% | |
| KGV | 12.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hormel Foods Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.65 EUR | 11.82 | -109.00 | 321.00 | -0.07 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Hormel Foods Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| TYSON FOODS INC. US9024941034 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| RYDER SYSTEM US7835491082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORMEL FOODS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORMEL FOODS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Hormel Foods in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’100.67 | 12’441.25 | 12’704.29 |
| Dividende | 1.17 | 1.20 | 1.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.33 % | 5.46 % | 5.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.57 | 1.65 |
| KGV | 14.82 | 14.03 | 13.27 |
| EBIT in Mio. | 1’087.48 | 1’157.01 | 1’217.97 |
| EBITDA in Mio. | 1’366.68 | 1’429.54 | 1’492.77 |
| Gewinn in Mio. | 816.17 | 864.87 | 912.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.87 | 867.09 | 914.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.19 | 1’109.16 | 1’171.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’053.74 | 1’110.38 | 1’151.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.57 | 1.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.57 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’945.89 | 2’064.02 | 2’145.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.00 | -270.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’103.00 | 1’342.50 | 1’395.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -650.00 | -1’197.00 | -1’067.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.83 | 2.07 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 749.00 | 918.00 | 960.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.61 | 1.58 |
| Buchwert/Aktie | 14.33 | 14.16 | 14.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’109.99 | 2’033.34 | 1’897.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.00 | 278.83 | 280.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852.55 | 899.35 | 846.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’896.55 | 7’784.50 | 7’817.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’304.00 | 12’947.00 | 12’782.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hormel Foods Corp. Aktie Analysen
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