Hologic Aktie 939263 / US4364401012
74.17
USD
-0.08
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-0.11 %
14.11.2025
BTT
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.17 USD | 16.54 | 0.79 | 13.92 | +11% | +0% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "74.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.95% Aufschlag. | |
| KGV | 13.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.17 USD | 16.54 | -56.00 | 305.00 | 0.18 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’283.46 | 4’511.23 | 4’730.94 | 4’952.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.54 | 5.01 | 5.43 | 5.96 |
| KGV | 16.34 | 14.81 | 13.65 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 1’303.31 | 1’403.21 | 1’468.04 | 1’601.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’402.91 | 1’502.29 | 1’573.79 | 1’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’013.82 | 1’099.75 | 1’165.17 | 1’305.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’013.82 | 1’099.75 | 1’165.17 | 1’305.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’255.28 | 1’364.70 | 1’436.31 | 1’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’060.42 | 1’159.62 | 1’268.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.54 | 5.01 | 5.43 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 4.04 | 4.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’522.27 | 2’738.51 | 2’853.57 | 3’061.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’282.50 | 1’327.00 | 1’388.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.80 | 6.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’048.00 | 1’091.00 | 1’161.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.55 | 4.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.64 | 28.21 | 34.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -336.10 | -1’157.87 | -1’990.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 260.24 | 279.32 | 264.89 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.07 | 99.25 | 102.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’047.67 | 1’088.51 | 1’149.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’709.19 | 6’376.92 | 7’301.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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