H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
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09.06.2026
TOKIO
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 1.73 | 8.23 | +11.64% | +2.57% | -12.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "1026" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1078.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | -38.00 | 347.00 | 0.20 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 404’579.45 | 425’116.69 | 445’846.96 | ||
| Dividende | 25.00 | 30.43 | 30.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.86 % | 2.89 % | 2.63 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 109.40 | 120.60 | 130.91 | ||
| KGV | 9.74 | 8.83 | 8.14 | 7.16 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 13’609.25 | 14’947.36 | 15’702.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 23’827.99 | 25’189.23 | 26’452.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’175.87 | 9’015.34 | 9’780.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’161.25 | 9’034.69 | 9’984.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’129.25 | 14’514.86 | 15’020.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’169.00 | 13’603.00 | 15’068.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 107.50 | 118.15 | 130.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 125’989.00 | 133’627.00 | 141’372.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’033.00 | -7’033.00 | -7’033.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’717.00 | 27’846.00 | 28’685.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -747.00 | -1’868.00 | -1’770.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 248.14 | 314.90 | 325.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’684.00 | 20’813.00 | 21’652.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 156.30 | 278.50 | 289.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 883.53 | 1’017.21 | 1’159.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’421.80 | 25’168.20 | 8’764.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’516.50 | 8’516.50 | 8’516.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113’198.00 | 119’395.00 | 125’840.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 66’025.00 | 76’016.14 | 86’658.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 404’690.00 | 420’489.00 | 437’645.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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