H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 0.68 | 1.01 | 11.23 | +9.73% | +1.61% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1542" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1466.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.83% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.60 EUR | 0.68 | -140.00 | 373.00 | 0.06 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 397’321.01 | 419’130.46 | 436’233.94 | 454’300.00 |
| Dividende | 20.20 | 22.80 | 24.67 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.66 % | 1.80 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 108.34 | 123.78 | 133.20 | 162.00 |
| KGV | 12.64 | 11.07 | 10.29 | 8.46 |
| EBIT in Mio. | 12’815.34 | 14’320.00 | 15’271.61 | 18’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 23’079.25 | 24’686.50 | 24’825.48 | 32’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’006.50 | 9’148.81 | 9’797.20 | 12’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’033.01 | 9’069.90 | 9’967.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’262.34 | 13’859.00 | 15’150.36 | 18’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’905.34 | 13’441.33 | 14’500.48 | 18’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 104.39 | 119.57 | 128.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141’600.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’550.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’494.00 | -1’640.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 140.00 | 287.68 | 288.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’350.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 218.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 788.84 | 846.31 | 941.53 | 1’260.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’860.55 | 25’456.07 | 13’499.04 | 53’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’200.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123’100.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 54’558.00 | 58’049.80 | 62’787.55 | 94’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 468’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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