Hindustan Zinc Aktie 12577445 / INE267A01025
605.00
INR
16.75
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2.85 %
22.04.2026
BOM
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Hindustan Zinc Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hindustan Zinc Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.66 | 1.42 | 13.54 | +15.09% | +4.13% | +7.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "514.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.95% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 552.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HINDUSTAN ZINC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.58% | |
| KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hindustan Zinc Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.66 | -76.00 | 355.00 | 1.00 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hindustan Zinc Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HINDUSTAN ZINC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN ZINC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HINDUSTAN ZINC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HINDUSTAN ZINC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Schätzungen zu Hindustan Zinc in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 395’632.92 | 461’800.93 | 478’891.52 | 543’284.86 |
| Dividende | 22.19 | 24.10 | 23.08 | 36.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.67 % | 3.98 % | 3.82 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 31.25 | 40.66 | 43.74 | 48.11 |
| KGV | 19.36 | 14.88 | 13.83 | 12.58 |
| EBIT in Mio. | 178’714.37 | 226’508.49 | 241’059.09 | |
| EBITDA in Mio. | 214’435.89 | 266’970.02 | 278’784.67 | 322’508.97 |
| Gewinn in Mio. | 132’654.56 | 170’260.01 | 177’576.53 | 203’277.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’237.30 | 167’041.74 | 175’497.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176’603.08 | 226’864.67 | 236’994.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’608.00 | 227’698.50 | 224’833.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.90 | 38.54 | 40.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 396’625.00 | 466’825.00 | 486’722.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54’593.38 | -81’980.63 | -80’071.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’882.92 | 213’701.67 | 221’602.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’527.00 | -92’604.38 | -100’879.63 | |
| Cashflow/Aktie | 40.30 | 50.19 | 47.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 108’148.71 | 120’551.14 | 144’714.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 43.59 | 61.87 | 81.41 | 77.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’269.24 | 5’194.26 | -27’989.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’393.73 | 90’542.82 | 82’714.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 177’605.78 | 247’392.11 | 324’149.78 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 367’730.89 | 445’882.22 | 511’906.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hindustan Zinc Ltd Aktie Analysen
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