Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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Hims & Hers Health Aktie Analysen & Prognosen
Hims & Hers Health Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.63 EUR | 7.52 | 0.74 | 49.46 | +36.53% | +0% | -18.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "42.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIMS & HERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.86% Aufschlag. | |
| KGV | 49.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hims & Hers Health Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.63 EUR | 7.52 | 78.00 | 578.00 | 2.06 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.78%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hims & Hers Health Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOK FINANCIAL CORP US05561Q2012 |
|
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu Hims & Hers Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’788.03 | 3’357.25 | 3’684.67 | 4’168.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.75 | 1.12 | 1.41 |
| KGV | 54.27 | 43.31 | 29.08 | 23.03 |
| EBIT in Mio. | 166.45 | 218.02 | 407.50 | 541.40 |
| EBITDA in Mio. | 376.40 | 474.98 | 578.57 | 704.73 |
| Gewinn in Mio. | 130.41 | 190.97 | 219.13 | 291.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 275.64 | 336.54 | 340.85 | 416.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.85 | 244.78 | 431.40 | 571.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.85 | 244.78 | 431.40 | 571.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.07 | 1.48 | 1.52 | 1.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.75 | 1.12 | 1.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’100.39 | 2’539.05 | 2’751.97 | 3’114.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.33 | -218.70 | -300.50 | -338.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 398.82 | 518.51 | 564.15 | 671.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.10 | -75.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 151.81 | 248.26 | 311.95 | 383.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 1.30 |
| Buchwert/Aktie | 5.94 | 7.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -490.81 | -934.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.83 | 218.91 | 235.90 | 260.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.47 | 123.34 | 208.55 | 239.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 673.25 | 768.90 | 691.40 | 774.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’192.61 | 1’506.59 | 1’707.50 | 2’143.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’463.04 | 2’843.24 | 3’270.00 | 3’760.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hims & Hers Health Aktie Analysen
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