Hess Midstream LP Registered a Aktie 51326268 / US4281031058
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Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 USD | 6.8 | 1.61 | 11.77 | +9.28% | +9.62% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "41.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HESS MIDSTREAM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 USD | 6.80 | -48.00 | 240.00 | 0.67 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HESS MIDSTREAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HESS MIDSTREAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu Hess Midstream LP Registered a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’638.60 | 1’658.07 | 1’697.41 | ||
| Dividende | 2.97 | 3.18 | 3.35 | 3.42 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.08 % | 9.73 % | 10.26 % | 10.46 % | 10.67 % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 2.93 | 3.11 | 2.58 | 2.65 |
| KGV | 11.73 | 11.15 | 10.52 | 12.68 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 1’025.78 | 1’031.61 | 1’067.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’250.28 | 1’260.22 | 1’296.02 | 1’300.30 | 1’340.70 |
| Gewinn in Mio. | 357.35 | 421.28 | 446.98 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.15 | 455.83 | 494.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 806.61 | 810.21 | 841.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 807.88 | 794.84 | 879.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.67 | 2.82 | 3.08 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 2.93 | 3.11 | 2.58 | 2.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’273.56 | 1’285.42 | 1’372.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.00 | -125.00 | -125.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 968.41 | 883.27 | 931.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460.39 | -713.00 | -763.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.33 | 4.58 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 789.78 | 825.41 | 844.07 | 718.50 | 702.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.70 | 4.03 | 4.17 | 3.60 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 3.50 | 3.95 | 4.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’833.84 | 3’809.21 | 3’775.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.38 | 167.75 | 166.30 | 191.00 | 201.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.00 | 32.26 | 33.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 452.08 | 467.20 | 481.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’537.00 | 4’427.00 | 4’329.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hess Midstream LP Registered Shs -A- Aktie Analysen
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