Hellenic Petroleum Aktie 922868 / GRS298343005
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BMN
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Hellenic Petroleum S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Hellenic Petroleum S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 | 0.57 | 6.87 | -4.11% | +7.99% | -11.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "16.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HELLENIQ ENERGY HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.57 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -4.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hellenic Petroleum S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 | -200.00 | 319.00 | 0.07 | 0.00 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hellenic Petroleum S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLENIQ ENERGY HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLENIQ ENERGY HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIE HOLDINGS (IPTO) GRS518003009 |
|
| JUMBO SA GRS282183003 |
|
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC IE00BD5B1Y92 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLENIQ ENERGY HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLENIQ ENERGY HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
Schätzungen zu Hellenic Petroleum in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’257.10 | 14’338.66 | 12’778.38 | 13’291.00 | |
| Dividende | 1.11 | 1.26 | 0.91 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.10 % | 8.08 % | 5.84 % | 4.19 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 3.54 | 2.58 | ||
| KGV | 3.15 | 4.40 | 6.04 | 9.29 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 2’097.51 | 1’358.25 | 875.58 | 861.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’271.38 | 1’722.62 | 1’252.22 | 1’207.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’529.06 | 969.00 | 596.94 | 586.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’200.08 | 950.85 | 674.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’929.32 | 1’211.02 | 798.26 | 738.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’237.00 | 1’529.00 | 808.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.46 | 4.49 | 3.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’347.50 | 2’227.50 | 1’899.50 | 1’629.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -551.00 | -473.50 | -434.00 | -430.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’803.58 | 1’263.99 | 933.16 | 1’058.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -602.00 | -449.00 | -449.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 3.71 | 3.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’043.33 | 686.33 | 456.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.43 | 13.78 | 14.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’372.39 | 1’025.55 | 941.47 | 869.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 555.00 | 521.67 | 462.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’946.40 | 4’231.53 | 4’774.74 | 4’814.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’975.33 | 8’996.33 | 10’694.00 | 11’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hellenic Petroleum S.A. Aktie Analysen
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