HealWELL A a Aktie 129961161 / CA42249X1006
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BMN
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HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv Aktie Analysen & Prognosen
HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 CAD | 0.3 | 0.67 | -17.12 | +11.46% | +0% | +3.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.5% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALWELL AI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.53% Aufschlag. | |
| KGV | -17.12 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.45 CAD | 0.30 | 83.00 | 343.00 | 1.45 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALWELL AI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALWELL AI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALWELL AI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALWELL AI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu HealWELL A a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134.05 | 183.77 | 200.90 | 240.18 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.12 | -0.07 | -0.06 | |
| KGV | -11.50 | -20.36 | -25.09 | |
| EBIT in Mio. | -36.82 | -25.88 | -12.25 | |
| EBITDA in Mio. | 0.84 | 15.55 | 20.40 | 23.44 |
| Gewinn in Mio. | -34.29 | -25.88 | -17.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -10.61 | -9.99 | -18.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -40.02 | -28.11 | -16.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.10 | -0.05 | -0.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.17 | -0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70.08 | 98.74 | 107.17 | 129.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -131.05 | -30.60 | -18.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -7.15 | 20.20 | 28.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 102.55 | -7.45 | -12.10 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | -35.53 | 28.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55.10 | 42.85 | 55.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.19 | 24.23 | 21.66 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 140.40 | 158.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 342.10 | 365.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv Aktie Analysen
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