Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
322.30
USD
4.33
USD
1.36 %
23.03.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321.41 USD | 3.8 | 1.24 | 6.89 | +7.94% | +0.61% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "312.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 344.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.43% | |
| KGV | 6.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 321.41 USD | 3.80 | 24.00 | 311.00 | 0.60 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’187.80 | 23’971.31 | 24’972.79 | 25’408.00 | 25’818.00 |
| Dividende | 1.93 | 1.29 | 1.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.39 % | 0.54 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.46 | 47.71 | 52.17 | 59.88 | 63.82 |
| KGV | 7.81 | 6.95 | 6.35 | 5.54 | 5.19 |
| EBIT in Mio. | 933.84 | 999.67 | 1’078.76 | 1’205.00 | 1’253.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’039.15 | 1’107.40 | 1’343.00 | 1’392.00 | |
| Gewinn in Mio. | 513.84 | 554.62 | 605.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.83 | 552.71 | 605.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.73 | 737.45 | 809.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671.35 | 714.14 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.46 | 47.71 | 52.17 | 59.88 | 63.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.63 | 47.86 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’662.57 | 3’756.31 | 4’047.00 | 4’195.00 | 4’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.97 | -213.39 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 600.48 | 609.94 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -350.51 | -384.03 | |||
| Cashflow/Aktie | 55.03 | 61.80 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 457.28 | 499.87 | 574.00 | 636.00 | 668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 263.15 | 305.80 | 370.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’594.35 | 4’590.55 | 3’363.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.98 | 254.69 | 263.00 | 254.00 | 258.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’572.83 | 2’626.12 | 2’772.00 | 2’853.00 | 2’958.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’913.46 | 3’012.65 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’501.22 | 10’648.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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