Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
348.77
USD
-9.03
USD
-2.52 %
11.05.2026
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 | 1.16 | 7.6 | +8.18% | +0.61% | -1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "329.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 332.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.16% | |
| KGV | 7.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 | 19.00 | 290.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PEPCO GROUP NL0015000AU7 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’782.34 | 23’534.71 | 24’684.86 | 24’992.00 | 25’391.00 |
| Dividende | 2.13 | 1.62 | 1.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.46 % | 0.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 42.23 | 47.53 | 52.36 | 62.63 | 66.83 |
| KGV | 8.25 | 7.33 | 6.66 | 5.57 | 5.22 |
| EBIT in Mio. | 907.47 | 949.33 | 1’037.88 | 1’188.00 | 1’234.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’011.57 | 1’060.97 | 1’182.09 | 1’323.00 | 1’371.00 |
| Gewinn in Mio. | 487.14 | 517.77 | 544.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 487.14 | 517.77 | 544.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 653.33 | 692.62 | 736.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.76 | 662.99 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.23 | 47.53 | 52.36 | 62.63 | 66.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.82 | 47.40 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’616.02 | 3’696.86 | 3’987.00 | 4’133.00 | 4’286.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 74.03 | -185.55 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.04 | 535.02 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -610.56 | -383.27 | |||
| Cashflow/Aktie | 57.45 | 62.94 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 551.61 | 507.67 | 564.00 | 624.00 | 656.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 264.91 | 308.22 | 374.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’995.23 | 4’107.54 | 3’294.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 275.82 | 265.85 | 258.00 | 250.00 | 254.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’548.25 | 2’583.98 | 2’731.00 | 2’811.00 | 2’914.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’930.33 | 3’062.30 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’302.83 | 10’643.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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