Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
434.82
USD
3.64
USD
0.84 %
17.10.2025
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434.82 USD | 5.48 | 0.86 | 9.79 | +7.97% | +0.46% | -6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "447.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 450.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.65% Aufschlag. | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 434.82 USD | 5.48 | -1.00 | 291.00 | 0.78 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’520.87 | 23’292.12 | 24’039.06 |
| Dividende | 2.01 | 2.04 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.47 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 42.70 | 44.87 | 48.99 |
| KGV | 10.14 | 9.65 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 951.07 | 976.28 | 957.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’011.36 | 1’045.15 | 1’088.05 |
| Gewinn in Mio. | 550.26 | 563.66 | 582.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 549.12 | 557.30 | 582.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691.28 | 751.23 | 782.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 739.39 | 729.88 | 749.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.70 | 44.87 | 48.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.60 | 45.52 | 50.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’629.24 | 3’643.66 | 3’709.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -597.11 | -295.10 | -298.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 725.49 | 614.07 | 687.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.38 | -327.93 | -398.65 |
| Cashflow/Aktie | 55.33 | 46.55 | 62.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 585.53 | 446.54 | 515.76 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 260.36 | 294.89 | 334.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’096.80 | 4’243.27 | 4’287.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.71 | 295.10 | 298.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’512.91 | 2’505.07 | 2’592.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’290.23 | 3’344.95 | 3’416.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’460.42 | 10’740.38 | 10’943.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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