Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
47.89
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1.11
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2.36 %
25.07.2025
BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.50 EUR | 7.26 | 0.67 | 47.26 | +31.51% | +0% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "46.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.97% Aufschlag. | |
| KGV | 47.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.50 EUR | 7.26 | 107.00 | 313.00 | 1.34 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 940.67 | 1’139.67 | 1’371.46 | 1’566.50 | 1’822.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.94 | 1.24 | 1.25 | 1.53 |
| KGV | 63.75 | 51.17 | 38.70 | 38.31 | 31.30 |
| EBIT in Mio. | 110.49 | 152.50 | 226.21 | 252.90 | 306.60 |
| EBITDA in Mio. | 86.60 | 125.37 | 247.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 129.05 | 163.58 | 219.38 | 228.50 | 284.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.05 | 163.58 | 219.38 | 228.50 | 284.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.14 | 207.98 | 281.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -86.14 | -111.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.94 | 1.24 | 1.25 | 1.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | -0.61 | -0.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 849.82 | 1’029.07 | 1’226.95 | 1’405.70 | 1’632.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.71 | -6.57 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.42 | 235.80 | 246.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.31 | 8.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.29 | 1.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190.30 | 233.10 | 219.35 | 367.90 | 446.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.34 | 1.64 | 2.10 | 2.51 |
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 6.62 | 7.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -639.00 | -838.72 | -1’038.36 | -89.70 | -106.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 223.52 | 267.16 | 320.57 | 367.00 | 430.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.64 | 6.31 | 3.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510.33 | 603.09 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 966.99 | 1’167.43 | 1’422.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’666.81 | 2’013.50 | 2’370.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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