Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 GBP | 2.08 | 0.8 | 18.33 | +13.03% | +1.56% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "2320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2224.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.11% Aufschlag. | |
| KGV | 18.33 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.03% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 GBP | 2.08 | 63.00 | 241.00 | 1.34 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047 |
|
| PREMIER FOODS GB00B7N0K053 |
|
| SAGA GB00BMX64W89 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 653.34 | 674.04 | 699.16 | 731.40 | 780.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.63 % | 1.76 % | 1.83 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.17 | 1.26 | 1.33 | 1.35 |
| KGV | 23.02 | 20.48 | 18.99 | 17.97 | 17.70 |
| EBIT in Mio. | 88.53 | 95.92 | 103.77 | 95.50 | 89.00 |
| EBITDA in Mio. | 124.52 | 132.76 | 140.87 | 136.80 | 151.62 |
| Gewinn in Mio. | 66.31 | 73.15 | 79.16 | 84.47 | 86.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.79 | 74.70 | 81.22 | 84.46 | 86.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.33 | 103.26 | 112.70 | 121.43 | 124.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 71.43 | 81.83 | 91.24 | 110.57 | 114.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 1.02 | 1.11 | 1.30 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277.43 | 289.60 | 281.18 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.90 | -21.23 | -21.57 | -19.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.96 | 93.70 | 98.51 | 110.25 | 138.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.10 | -32.33 | -42.30 | -75.40 | |
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.41 | 1.49 | 1.78 | 2.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 57.52 | 67.24 | 69.47 | 81.15 | 104.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.86 | 1.08 | 1.51 | 1.66 |
| Buchwert/Aktie | 11.60 | 12.40 | 13.22 | 14.70 | 15.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80.66 | 40.44 | 4.66 | -17.43 | -125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 17.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.59 | 25.64 | 25.57 | 26.45 | 29.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 123.05 | 127.30 | 131.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 746.96 | 788.88 | 835.09 | 894.74 | 945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 998.07 | 1’036.51 | 1’058.00 | 1’018.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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