Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
30.08
USD
0.56
USD
1.90 %
15.07.2026
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08 USD | 5.17 | 1.63 | 6.62 | +8.18% | +2.65% | -9.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "29.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08 USD | 5.17 | -59.00 | 323.00 | 0.10 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| ECOLAB US2788651006 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’434.71 | 5’833.09 | 6’321.09 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.84 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.07 | 4.48 | 5.13 |
| KGV | 7.38 | 6.71 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 960.73 | 1’044.45 | 1’145.30 |
| EBITDA in Mio. | 1’028.55 | 1’104.32 | 1’217.58 |
| Gewinn in Mio. | 681.87 | 738.56 | 788.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 698.34 | 754.56 | 845.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 804.19 | 876.47 | 962.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 804.19 | 876.47 | 962.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.92 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’984.83 | 2’126.37 | 2’345.28 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.64 | -112.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 694.74 | 806.36 | 714.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -422.18 | -306.77 | |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.89 | 5.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 650.10 | 772.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 4.19 | |
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 21.73 | 28.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212.57 | -448.95 | -1’667.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.54 | 111.49 | 127.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’127.79 | 1’204.07 | 1’419.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’842.83 | 3’425.94 | 4’875.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’039.07 | 6’567.01 | 6’756.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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