Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
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BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.86 USD | 7 | 1.14 | 9.16 | +9.52% | +0.9% | -10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "42.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.87% | |
| KGV | 9.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.86 USD | 7.00 | -50.00 | 232.00 | 0.83 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’024.29 | 5’358.74 | 5’750.65 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.91 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.55 | 3.88 | 4.30 |
| KGV | 11.14 | 10.19 | 9.19 |
| EBIT in Mio. | 874.49 | 938.69 | 1’019.95 |
| EBITDA in Mio. | 924.08 | 1’014.33 | 1’102.96 |
| Gewinn in Mio. | 625.87 | 676.02 | 744.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 625.87 | 676.02 | 744.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.80 | 777.64 | 858.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.80 | 777.64 | 858.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.55 | 3.82 | 4.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 3.37 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’914.53 | 2’050.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.08 | -140.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.11 | 706.18 | 759.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.45 | -272.62 | -266.82 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.73 | 4.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 502.37 | 569.26 | 619.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.55 | |
| Buchwert/Aktie | 16.33 | 19.95 | 23.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 323.95 | -131.72 | -760.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.98 | 124.37 | 130.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’042.54 | 1’083.11 | 1’142.63 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’832.89 | 3’339.48 | 4’171.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’516.50 | 5’974.90 | 6’548.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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