Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
71.80
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-1.17 %
07:43:17
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.80 EUR | 6.31 | 1.28 | 10.61 | +5.9% | +7.73% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.95% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.80 EUR | 6.31 | 5.00 | 158.00 | 0.79 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 716.57 | 737.38 | 778.30 | |
| Dividende | 5.66 | 5.74 | 5.75 | 5.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.80 % | 7.91 % | 7.92 % | 8.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.56 | 6.68 | 6.86 | |
| KGV | 11.07 | 10.86 | 10.59 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 595.28 | 616.68 | 647.82 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 495.85 | 493.74 | 505.93 | 492.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.85 | 493.74 | 505.93 | 492.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.10 | 495.65 | 507.17 | 497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499.92 | 535.93 | 597.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 7.90 | 7.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 671.50 | 688.00 | 701.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.00 | -210.48 | -237.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.33 | 548.00 | 600.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.10 | -294.75 | -375.35 | |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 6.59 | 6.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 477.67 | 538.67 | 504.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 6.99 | 6.82 | |
| Buchwert/Aktie | 144.29 | 147.91 | 151.99 | 161.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’962.92 | 7’145.73 | 7’315.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.50 | 149.44 | 118.63 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.00 | 85.00 | 90.00 | 93.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’739.93 | 10’958.73 | 11’319.68 | 12’403.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’424.53 | 18’748.62 | 18’983.65 | 20’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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