Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.83 | 1.17 | 11.47 | +6.07% | +7.4% | -7.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "79.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.38% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.4% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.83 | -50.00 | 164.00 | 0.36 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 802.98 | |||
| Dividende | 5.69 | 5.78 | 6.09 | 6.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.31 % | 7.42 % | 7.81 % | 7.97 % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 6.80 | 7.07 | 7.67 |
| KGV | 11.56 | 11.46 | 11.01 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 607.46 | 629.13 | ||
| EBITDA in Mio. | 592.61 | 614.45 | 655.79 | |
| Gewinn in Mio. | 498.34 | 500.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498.38 | 499.93 | 517.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486.10 | 505.04 | 519.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 581.79 | 607.02 | 689.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.62 | 10.19 | 8.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.00 | 691.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -283.44 | -175.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524.83 | 543.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.57 | -381.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 6.98 | 6.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 479.73 | 536.97 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 150.09 | 155.39 | 155.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’711.27 | 6’829.64 | 7’281.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.91 | 179.07 | 108.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.00 | 79.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’030.30 | 11’347.89 | 12’161.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’777.12 | 19’073.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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