Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
75.85
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1.07 %
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BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.85 EUR | 6.57 | 1.23 | 11.18 | +6.3% | +7.49% | -5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "79.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.05% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.85 EUR | 6.57 | -38.00 | 154.00 | 0.39 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 720.18 | 742.57 | 786.65 | 810.74 |
| Dividende | 5.70 | 5.79 | 5.88 | 5.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.58 % | 7.70 % | 7.82 % | 7.81 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 6.75 | 6.90 | 7.16 |
| KGV | 11.18 | 11.14 | 10.90 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 603.55 | 622.02 | 657.46 | |
| EBITDA in Mio. | 592.45 | 613.38 | 651.99 | 678.37 |
| Gewinn in Mio. | 496.19 | 496.88 | 510.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.06 | 496.02 | 510.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481.27 | 493.49 | 514.17 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 582.10 | 579.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.20 | 8.68 | 8.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.00 | 691.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.25 | -177.23 | -148.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.33 | 549.83 | 651.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.10 | -324.00 | -533.70 | |
| Cashflow/Aktie | 6.89 | 6.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 477.67 | 538.67 | 504.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.60 | 6.82 | |
| Buchwert/Aktie | 148.11 | 152.51 | 154.41 | 161.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’741.16 | 6’925.98 | 7’354.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.16 | 150.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’996.39 | 11’232.64 | 11’905.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’604.74 | 18’934.26 | 19’174.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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