Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
74.65
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20:14:09
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.30 EUR | 6.38 | 1.23 | 10.95 | +6.09% | +7.43% | +4.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.09% | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.30 EUR | 6.38 | 12.00 | 147.00 | 0.82 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 710.34 | 726.31 | 768.81 | 819.42 | 830.70 |
| Dividende | 5.60 | 5.67 | 5.83 | 6.07 | 6.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.49 % | 7.59 % | 7.81 % | 8.13 % | 8.27 % |
| Gewinn/Aktie | 6.72 | 6.68 | 6.96 | 7.22 | |
| KGV | 11.11 | 11.18 | 10.73 | 10.34 | |
| EBIT in Mio. | 604.42 | 621.84 | 652.17 | ||
| EBITDA in Mio. | 593.66 | 608.01 | 642.93 | 683.96 | 686.61 |
| Gewinn in Mio. | 509.01 | 506.02 | 524.98 | 522.90 | 538.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 509.01 | 506.02 | 524.98 | 522.90 | 538.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.58 | 543.86 | 566.31 | 527.00 | 544.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 457.99 | 550.36 | 575.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.01 | 7.73 | 7.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.00 | 675.00 | 708.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.73 | -289.10 | -141.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 494.25 | 543.50 | 575.28 | 529.20 | 535.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.17 | -243.60 | -424.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 6.92 | 7.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 518.49 | 487.33 | 610.56 | 529.20 | 535.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 6.58 | 8.25 | 7.14 | 7.23 |
| Buchwert/Aktie | 142.58 | 145.47 | 149.05 | 156.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’861.58 | 7’069.45 | 7’119.02 | 6’321.00 | 6’236.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.15 | 238.49 | 73.97 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.50 | 80.50 | 84.00 | 93.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’578.93 | 10’855.75 | 11’239.83 | 12’249.00 | 12’288.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’219.64 | 18’658.34 | 19’033.32 | 21’034.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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