freee K K. Registered Shs Aktie 51008426 / JP3826520003
3’475.00
JPY
-65.00
JPY
-1.84 %
24.10.2025
TOKIO
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freee K K. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
freee K K. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 1.9 | 38.56 | +73.22% | +0% | -14.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "3535" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3646.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREEE KK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +73.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freee K K. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | -48.00 | 529.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.10.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.29%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freee K K. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEE KK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEE KK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEE KK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEE KK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu freee K K. Registered Shs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’506.07 | 50’588.92 | 60’728.44 | 68’845.00 | 80’267.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 21.35 | 57.89 | 100.29 | 163.40 | 208.20 |
| KGV | 162.80 | 60.02 | 34.65 | 21.27 | 16.69 |
| EBIT in Mio. | 1’809.25 | 4’436.89 | 7’748.29 | 12’486.00 | 17’822.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’830.77 | 6’497.64 | 10’519.64 | 19’508.00 | 27’155.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’260.18 | 3’416.80 | 5’929.35 | 9’666.00 | 12’319.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’040.00 | 3’140.00 | 5’172.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’533.69 | 4’145.66 | 7’450.45 | 12’262.00 | 17’598.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’233.60 | 4’071.66 | 6’903.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.41 | 58.15 | 97.32 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’173.67 | 41’690.00 | 49’976.67 | 53’360.00 | 61’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’225.33 | -4’638.00 | -5’488.33 | -9’061.00 | -11’206.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’201.50 | 7’618.75 | 10’983.75 | 18’634.00 | 23’724.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 654.67 | 654.67 | 666.67 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 81.76 | 161.20 | 208.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 954.85 | 3’974.25 | 7’187.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 78.80 | 125.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 352.51 | 397.57 | 481.28 | 677.30 | 885.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’967.00 | -39’872.97 | -45’529.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’357.50 | 7’412.00 | 8’488.00 | 8’839.00 | 9’663.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’168.50 | 3’687.50 | 4’205.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’858.00 | 36’718.00 | 41’868.67 | 40’874.00 | 43’429.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’729.14 | 23’290.43 | 27’906.18 | 39’919.00 | 52’238.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’116.50 | 66’271.25 | 77’535.50 | 87’846.00 | 105’296.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freee K K. Registered Shs Aktie Analysen
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