Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie 687650 / CA3039011026
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Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie Analysen & Prognosen
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’227.46 CAD | 35.78 | 0.54 | 7.95 | +3.38% | +0.93% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "2448.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2325.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FAIRFAX FIN'L HLDGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’227.46 CAD | 35.78 | -72.00 | 268.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAIRFAX FIN'L HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAIRFAX FIN'L HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAIRFAX FIN'L HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAIRFAX FIN'L HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
Schätzungen zu Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’360.71 | 33’480.14 | 37’258.00 |
| Dividende | 14.85 | 15.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 0.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 188.31 | 197.80 | 198.07 |
| KGV | 8.40 | 8.00 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 4’150.70 | 4’345.87 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 4’115.00 | 4’002.11 | 4’558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’428.00 | 4’224.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’837.70 | 5’749.66 | 6’375.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’757.80 | 5’806.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 166.82 | 177.38 | 156.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.31 | 197.80 | 198.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’402.76 | 1’595.45 | 1’801.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 31’403.09 | 35’192.40 | 36’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’295.00 | 124’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fairfax Financial Holdings LtdShs Subord.Vtg Aktie Analysen
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