Equifax Aktie 928524 / US2944291051
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30.05.2025
BTT
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Equifax Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Equifax Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.00 EUR | 32.56 | 1.02 | 21.58 | +21.21% | +0.77% | -6.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "205.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUIFAX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.64% | |
| KGV | 21.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equifax Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.00 EUR | 32.56 | 9.00 | 208.00 | 1.03 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Equifax Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUIFAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| MOODY'S CORP. US6153691059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUIFAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIFAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUIFAX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIFAX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Equifax in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’001.96 | 6’638.23 | 7’501.49 | 8’664.29 |
| Dividende | 1.84 | 2.11 | 2.28 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.80 % | 0.86 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 7.60 | 9.33 | 12.11 | 15.00 |
| KGV | 34.77 | 28.32 | 21.81 | 17.61 |
| EBIT in Mio. | 1’226.03 | 1’598.53 | 2’025.94 | 2’590.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’961.15 | 2’252.70 | 2’677.41 | 3’210.91 |
| Gewinn in Mio. | 761.75 | 974.63 | 1’307.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 944.54 | 1’135.36 | 1’431.02 | 1’763.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’117.25 | 1’399.61 | 1’859.07 | 2’401.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’119.27 | 1’340.62 | 1’612.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.60 | 9.33 | 12.11 | 15.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 7.77 | 10.24 | 13.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’340.50 | 3’705.12 | 4’377.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -456.75 | -455.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’567.60 | 1’763.70 | 2’508.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.20 | -929.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.87 | 16.70 | 16.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 946.03 | 1’194.86 | 1’596.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.42 | 10.84 | 13.58 | |
| Buchwert/Aktie | 40.83 | 40.31 | 39.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’520.15 | 4’248.34 | 4’078.87 | 4’362.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 452.94 | 446.41 | 474.44 | 563.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’401.71 | 1’501.65 | 1’687.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’120.71 | 4’854.59 | 4’360.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’912.60 | 11’935.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equifax Inc. Aktie Analysen
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