EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
880.50
CHF
-3.00
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-0.34 %
10:48:51
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880.50 CHF | 25.13 | 0.67 | 37.75 | +23.02% | +2.23% | +10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "796" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 816.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.54% Aufschlag. | |
| KGV | 37.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 880.50 CHF | 25.13 | -84.00 | 131.00 | 0.69 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’973.98 | 2’094.44 | 2’199.01 | |
| Dividende | 18.86 | 19.92 | 20.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.25 % | 2.37 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 21.41 | 23.10 | 24.55 | |
| KGV | 41.27 | 38.25 | 35.99 | 33.23 |
| EBIT in Mio. | 595.44 | 642.17 | 681.94 | |
| EBITDA in Mio. | 650.12 | 700.60 | 742.37 | |
| Gewinn in Mio. | 500.65 | 539.98 | 573.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.78 | 522.34 | 553.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 595.17 | 633.52 | 669.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 602.79 | 638.35 | 676.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.19 | 22.50 | 23.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 985.50 | 1’009.30 | 1’054.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 647.15 | 607.21 | 646.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 25.18 | 26.43 | 28.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 490.50 | 493.45 | 517.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.83 | 20.93 | 22.28 | |
| Buchwert/Aktie | 82.21 | 86.03 | 90.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -685.41 | -767.03 | -863.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.36 | 45.09 | 51.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’913.69 | 1’985.51 | 2’075.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’338.28 | 2’435.01 | 2’540.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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