DRDGold Aktie 1970461 / ZAE000058723
2.18
EUR
-0.06
EUR
-2.68 %
31.10.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
DRDGold Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DRDGold Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 6.19 | 5.37 | +32.09% | +1.12% | -12.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2002 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2002" bei einem Kurs von "42.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.71% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -12.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRDGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DRDGold Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | -86.00 | 369.00 | 0.87 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.06.2013 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DRDGold Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRDGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRDGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| REDEFINE PROPERTIES ZAE000190252 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRDGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRDGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu DRDGold in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’679.20 | 11’913.00 | |
| Dividende | 0.50 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.75 | 5.61 | 7.28 |
| KGV | 0.00 | ||
| EBIT in Mio. | 4’635.00 | 7’652.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’382.00 | 7’273.00 | |
| Gewinn in Mio. | 3’429.00 | 5’681.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’698.00 | 7’782.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’920.00 | 8’116.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’587.00 | -1’674.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’065.00 | 7’067.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -517.00 | -345.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.44 | 5.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | -522.00 | 5’393.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.60 | 6.30 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -370.00 | -5’419.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’587.00 | 1’674.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’795.00 | 17’131.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’648.00 | 22’025.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DRDGold Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.