DRDGold Aktie 1970461 / ZAE000058723
2.06
EUR
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%
22:43:23
BMN
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DRDGold Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DRDGold Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 1.7 | 7.37 | +7.89% | +4.62% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "42.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRDGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.37 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DRDGold Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 132.00 | 216.00 | 1.93 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DRDGold Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRDGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRDGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| RESILIENT REIT LTD ZAE000209557 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRDGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRDGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
|
| MARUICHI STEEL TUBE JP3871200006 |
|
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
Schätzungen zu DRDGold in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’894.58 | 14’402.33 | 13’777.00 | 13’880.00 | 13’738.00 |
| Dividende | 1.44 | 2.40 | 3.76 | 3.80 | 3.70 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.18 | 7.00 | 6.34 | 5.50 | 5.40 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 5’861.50 | 6’979.00 | 6’213.00 | 6’300.00 | 6’141.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’685.33 | 8’242.67 | 6’804.00 | 6’891.00 | 6’721.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’758.33 | 7’222.33 | 4’685.00 | 4’755.00 | 4’683.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’128.50 | 7’443.00 | 6’417.00 | 6’514.00 | 6’415.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’163.00 | 7’344.00 | 6’490.00 | 6’593.00 | 6’452.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’998.00 | -1’811.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’193.50 | 6’468.00 | 5’380.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -867.00 | -867.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.48 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’716.50 | 4’289.50 | 4’184.00 | 4’102.00 | 4’112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 6.50 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’688.67 | -5’655.67 | -3’260.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’121.00 | 17’645.33 | 2’402.00 | 1’202.00 | 1’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’927.50 | 18’020.50 | 21’176.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’238.00 | 25’561.00 | 24’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DRDGold Ltd. Aktie Analysen
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