DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
13.59
USD
-0.19
USD
-1.34 %
28.04.2026
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 USD | 4.06 | 1.23 | 13.57 | +15.07% | +1.65% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "13.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.92% | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.59 USD | 4.06 | 162.00 | 240.00 | 2.10 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’513.75 | 1’926.01 | 2’298.58 | 3’060.70 | 3’543.50 |
| Dividende | 0.22 | 0.28 | 0.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 2.05 % | 2.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.08 | 1.28 | ||
| KGV | 15.99 | 12.62 | 10.60 | ||
| EBIT in Mio. | 291.65 | 377.13 | 453.46 | 599.40 | 704.20 |
| EBITDA in Mio. | 334.81 | 420.59 | 482.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 251.13 | 319.98 | 383.55 | 557.80 | 657.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.95 | 328.63 | 364.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297.11 | 384.72 | 462.83 | 656.30 | 773.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.17 | 360.41 | 430.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.85 | 1.04 | 1.23 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.03 | 1.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 508.19 | 652.37 | 801.50 | 930.30 | 1’066.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 1.32 | 1.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 223.50 | 279.80 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.55 | 3.32 | 4.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -493.56 | -719.62 | -1’014.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.03 | 45.05 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.76 | 39.20 | 40.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.18 | 115.21 | 132.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 671.22 | 948.60 | 1’191.12 | 1’187.30 | 1’414.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’146.51 | 2’878.02 | 3’675.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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