DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
13.32
USD
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2.30 %
28.11.2025
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.32 USD | 3.85 | 1.72 | 12.54 | +20.11% | +1.45% | -14.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "15.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.32 USD | 3.85 | 160.00 | 254.00 | 1.51 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.60% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’041.73 | 1’332.22 | 1’631.37 |
| Dividende | 0.26 | 0.21 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 1.58 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.86 | 1.06 |
| KGV | 20.01 | 15.53 | 12.54 |
| EBIT in Mio. | 224.81 | 303.90 | 384.90 |
| EBITDA in Mio. | 276.40 | 371.75 | 489.57 |
| Gewinn in Mio. | 193.64 | 253.17 | 317.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.20 | 246.85 | 292.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.02 | 305.55 | 387.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.20 | 296.78 | 359.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.65 | 0.83 | 1.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.83 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 397.93 | 513.08 | 666.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.21 | 1.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 181.50 | 218.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.88 | 2.50 | 3.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -360.05 | -518.31 | -751.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.64 | 40.67 | 56.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.21 | 31.67 | 33.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.00 | 73.00 | 84.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 559.26 | 794.14 | 1’070.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’514.00 | 2’063.00 | 2’712.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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