Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 4.85 | 5.88 | +23.04% | +5.5% | -20.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "1221" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -20.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1305.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | -49.00 | 313.00 | 0.45 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 597’842.86 | 630’416.67 | ||
| Dividende | 62.33 | 67.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.85 % | 5.94 % | 6.60 % |
| Gewinn/Aktie | 160.82 | 184.35 | ||
| KGV | 7.20 | 6.28 | 6.80 | 5.99 |
| EBIT in Mio. | 51’185.71 | 58’133.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 97’523.60 | 106’325.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 40’257.14 | 45’133.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’150.00 | 46’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’385.71 | 61’766.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’550.00 | 63’775.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.45 | 198.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 149’500.00 | 155’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67’500.00 | -67’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75’500.00 | 82’200.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’200.00 | -10’700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 327.98 | 408.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’000.00 | 14’700.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’529.93 | 1’668.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 242’483.42 | 250’064.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’750.00 | 28’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’800.00 | 74’166.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’000.00 | 107’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 382’376.64 | 403’561.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 880’600.00 | 921’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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