Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 2.35 | 2.34 | 8.4 | +14.66% | +5.04% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "1455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1385.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.4 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.20 EUR | 2.35 | -114.00 | 355.00 | 0.45 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 618’940.00 | 639’140.00 | 662’860.00 | ||
| Dividende | 73.20 | 79.40 | 83.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.46 % | 5.77 % | 7.12 % | 7.83 % |
| Gewinn/Aktie | 138.92 | 148.51 | 168.47 | ||
| KGV | 10.46 | 9.78 | 8.62 | 5.96 | 5.22 |
| EBIT in Mio. | 46’440.00 | 49’920.00 | 55’100.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 90’940.00 | 96’720.00 | 104’040.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 35’100.00 | 36’860.00 | 40’820.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’260.00 | 51’840.00 | 57’320.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’075.00 | 52’550.00 | 58’400.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 154.13 | 170.55 | 200.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 151’800.00 | 159’800.00 | 167’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’500.00 | -62’500.00 | -64’166.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66’251.67 | 79’742.00 | 84’502.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’198.00 | -14’061.67 | -18’528.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 303.50 | 296.40 | 309.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’889.00 | 25’413.00 | 30’103.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’467.91 | 1’542.12 | 1’637.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 263’072.88 | 268’156.03 | 270’912.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’500.00 | 29’250.00 | 30’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 63’500.00 | 65’000.00 | 66’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’500.00 | 111’000.00 | 114’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 348’495.25 | 352’187.00 | 364’858.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 861’700.67 | 885’422.33 | 908’672.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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