Cullen-Frost Bankers Aktie 923209 / US2298991090
134.98
USD
-0.28
USD
-0.21 %
25.07.2025
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Cullen-Frost Bankers Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cullen-Frost Bankers Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.00 EUR | 8.91 | 0.8 | 14.46 | +8.64% | +2.92% | +7.79% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "136.19" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.79. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.38. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CULLEN/FROST BANKERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.8 | 12.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.62% Aufschlag. | |
KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.24% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cullen-Frost Bankers Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
114.00 EUR | 8.91 | 21.00 | 147.00 | 1.09 | 0.70 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cullen-Frost Bankers Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CULLEN/FROST BANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CULLEN/FROST BANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARAMARK US03852U1060 |
|
HASBRO US4180561072 |
|
OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CULLEN/FROST BANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CULLEN/FROST BANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS GRS014003032 |
|
PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Cullen-Frost Bankers in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2’239.94 | 2’342.55 | 2’386.82 |
Dividende | 3.97 | 4.11 | 4.13 |
Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.05 % | 3.06 % |
Gewinn/Aktie | 9.38 | 9.60 | 9.87 |
KGV | 14.39 | 14.07 | 13.67 |
EBIT in Mio. | 808.10 | 820.70 | 809.95 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 601.93 | 613.63 | 606.28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 607.34 | 623.16 | 601.03 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 752.75 | 766.60 | 749.21 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 741.27 | 759.10 | 731.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.39 | 9.69 | 10.28 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.38 | 9.60 | 9.87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 66.97 | 73.95 | 83.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 4’324.20 | 4’748.60 | |
Bilanzsumme in Mio. | 52’990.50 | 54’890.33 | 56’819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cullen-Frost Bankers Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.