Cullen-Frost Bankers Aktie 923209 / US2298991090
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1.30 %
03.07.2025
BTT
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Cullen-Frost Bankers Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cullen-Frost Bankers Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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115.00 EUR | 8.26 | 0.82 | 13.6 | +8.08% | +3.05% | +0.59% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "125.23" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.5. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CULLEN/FROST BANKERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.82 | 9.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.94% Aufschlag. | |
KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +8.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.5% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cullen-Frost Bankers Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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115.00 EUR | 8.26 | 11.00 | 179.00 | 1.06 | 0.66 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cullen-Frost Bankers Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CULLEN/FROST BANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CULLEN/FROST BANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GENPACT BMG3922B1072 |
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LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
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MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CULLEN/FROST BANKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CULLEN/FROST BANKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CREDICORP BMG2519Y1084 |
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PENNYMAC US70932M1071 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu Cullen-Frost Bankers in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’239.19 | 2’342.78 | 2’386.82 |
Dividende | 3.97 | 4.11 | 4.13 |
Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.02 % | 3.03 % |
Gewinn/Aktie | 9.32 | 9.53 | 9.82 |
KGV | 14.62 | 14.29 | 13.88 |
EBIT in Mio. | 782.36 | 793.57 | 809.95 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 600.66 | 611.41 | 606.28 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.95 | 619.11 | 601.03 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 751.19 | 763.95 | 749.21 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 740.56 | 759.32 | 731.50 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | 9.64 | 10.17 |
Gewinn/Aktie (reported) | 9.32 | 9.53 | 9.82 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 69.00 | 75.69 | 83.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 4’307.33 | 4’719.33 | 4’924.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 52’990.67 | 54’890.33 | 56’819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cullen-Frost Bankers Inc Aktie Analysen
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