CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07 EUR | 8.6 | 0.71 | 26.09 | +12.96% | +5.69% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "38.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 25.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.94% Aufschlag. | |
| KGV | 26.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07 EUR | 8.60 | -35.00 | 204.00 | 0.52 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT MXCFFI170008 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’267.10 | 1’393.40 | ||
| Dividende | 2.15 | 2.22 | 2.33 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.92 % | 6.22 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.43 | 1.49 | 1.45 | 1.46 |
| KGV | 26.16 | 25.23 | 25.94 | 25.67 |
| EBIT in Mio. | 455.56 | 459.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 722.95 | 749.40 | 799.82 | |
| Gewinn in Mio. | 333.47 | 342.36 | 338.80 | 339.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.48 | 344.74 | 338.80 | 339.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 329.73 | 332.54 | 324.60 | 339.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.75 | 313.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.44 | 1.47 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.53 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 729.93 | 764.12 | 844.00 | 905.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.99 | -282.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 608.56 | 627.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.29 | -350.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.64 | 2.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 620.72 | 643.99 | 609.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 2.52 | 2.64 | |
| Buchwert/Aktie | 11.70 | 11.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’461.19 | 3’673.79 | 5’017.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.04 | 74.23 | 295.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 65.73 | 67.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’651.76 | 2’533.90 | 2’059.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’683.09 | 6’654.81 | 6’514.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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