CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.57 EUR | 8.6 | 0.74 | 25.13 | +12.86% | +5.69% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "41.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.91% Aufschlag. | |
| KGV | 25.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.57 EUR | 8.60 | -6.00 | 195.00 | 0.57 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’101.93 | 1’139.50 | 1’201.16 | 1’315.40 | 1’422.70 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.22 | 2.32 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 5.90 % | 6.08 % | 6.36 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.48 | 1.56 | 1.53 | 1.59 |
| KGV | 24.57 | 24.65 | 23.39 | 23.84 | 22.94 |
| EBIT in Mio. | 503.30 | 524.29 | 482.05 | ||
| EBITDA in Mio. | 710.49 | 731.90 | 765.72 | 838.87 | |
| Gewinn in Mio. | 340.07 | 341.69 | 359.05 | 359.00 | 368.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341.52 | 344.87 | 362.87 | 359.50 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 366.34 | 373.89 | 402.80 | 514.50 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.20 | 314.90 | 326.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.50 | 1.53 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.52 | 1.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718.84 | 741.94 | 776.52 | 870.00 | 933.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.83 | -160.81 | -282.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.16 | 618.18 | 637.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.19 | -376.41 | -349.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.69 | 2.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 562.33 | 630.01 | 655.29 | 636.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.47 | 2.58 | 2.75 | |
| Buchwert/Aktie | 12.27 | 11.75 | 11.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’270.23 | 3’435.08 | 3’630.09 | 5’017.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 167.59 | 101.33 | 132.85 | 653.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.34 | 65.24 | 66.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’773.98 | 2’649.11 | 2’537.66 | 2’115.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’567.48 | 6’461.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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