CSW Industrials Aktie 29666701 / US1264021064
311.17
USD
6.92
USD
2.27 %
19.02.2026
BTT
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CSW Industrials Inc When Issued Aktie Analysen & Prognosen
CSW Industrials Inc When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311.17 USD | 5.1 | 0.88 | 22.52 | +19.39% | +0.39% | -9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "261.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 293.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSW INDUSTRIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.48% Aufschlag. | |
| KGV | 22.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSW Industrials Inc When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.17 USD | 5.10 | 70.00 | 250.00 | 1.27 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSW Industrials Inc When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSW INDUSTRIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSW INDUSTRIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSW INDUSTRIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSW INDUSTRIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| DAICEL JP3485800001 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu CSW Industrials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’072.76 | 1’274.20 | 1’333.46 | 1’358.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.10 | 1.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.36 % | 0.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.75 | 11.81 | 13.20 | 14.10 |
| KGV | 31.74 | 26.21 | 23.44 | 21.94 |
| EBIT in Mio. | 185.15 | 247.73 | 273.73 | 314.00 |
| EBITDA in Mio. | 258.28 | 326.89 | 349.89 | 364.00 |
| Gewinn in Mio. | 132.25 | 162.95 | 185.16 | 223.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.91 | 189.31 | 208.09 | 223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.08 | 219.95 | 249.92 | 289.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 161.99 | 202.91 | 239.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.78 | 11.71 | 12.98 | 14.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.22 | 9.12 | 10.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 451.18 | 542.85 | 566.90 | 555.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’016.10 | -20.00 | -22.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.55 | 221.70 | 279.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 651.65 | -133.95 | -198.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.52 | 14.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190.68 | 198.81 | 258.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.20 | 11.50 | 15.50 | |
| Buchwert/Aktie | 65.44 | 74.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 754.19 | 630.98 | 599.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.00 | 20.00 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263.78 | 288.68 | 289.07 | 240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’077.95 | 1’241.60 | 1’421.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’265.25 | 2’316.25 | 2’229.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSW Industrials Inc When Issued Aktie Analysen
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