Chow Tai Fook Jewellery Group Aktie 14425550 / KYG211461085
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BMN
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Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 EUR | 19.43 | 1.44 | 14.15 | +15.68% | +4.65% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "16.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.37% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 EUR | 19.43 | -127.00 | 357.00 | 0.91 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOW TAI FOOK JEWELLERY GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SINOPHARM GROUP CNE100000FN7 |
Schätzungen zu Chow Tai Fook Jewellery Group in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’209.36 | 97’492.07 | 102’272.72 |
| Dividende | 0.68 | 0.79 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.97 | 1.07 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 14’069.87 | 14’746.22 | 16’027.43 |
| EBITDA in Mio. | 15’557.54 | 16’143.47 | 17’405.25 |
| Gewinn in Mio. | 8’364.05 | 9’799.28 | 10’873.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’342.77 | 10’580.31 | 12’068.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’232.44 | 12’921.14 | 14’345.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’734.56 | 13’540.87 | 14’578.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.96 | 1.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’462.00 | 27’819.43 | 29’125.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’905.64 | -1’722.45 | -1’904.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’927.17 | 13’208.75 | 13’451.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’905.78 | -7’703.40 | -8’938.11 |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.42 | 1.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’453.50 | 10’438.83 | 12’807.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.00 | 3.22 | 3.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’089.62 | 9’856.50 | 8’356.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’032.42 | 1’151.37 | 1’211.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’543.25 | 13’043.00 | 13’426.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’123.21 | 31’320.73 | 33’551.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’828.50 | 85’900.42 | 89’996.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd Aktie Analysen
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